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BILAN ROSECAL 2018 Siren 380907212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10147	8639	1507	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20609	13450	7158	9443
Constructions	1277634	1185254	92380	121565
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1017815	816818	200997	173060
Autres immobilisations corporelles	1150889	870262	280626	289397
Immobilisations en cours	18000		18000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	314		314	314
Prêts	2620		2620	2620
Autres immobilisations financières	59769		59769	59770
TOTAL (I)	3557800	2894425	663374	656169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3646		3646	2363
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	900592		900592	914755
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77654	1856	75798	71391
Autres créances	183002		183002	193635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	445514		445514	69513
Disponibilités	688964		688964	1068121
Charges constatées d’avance	27759		27759	22253
TOTAL (II)	2327134	1856	2325278	2342032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5884934	2896282	2988652	2998201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles	480879		388162	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	728780		707912	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	449068		463585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1720328		1621259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173413		251950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53499		77236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	670894		687556	
Dettes fiscales et sociales	339873		342234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19534		7483	
Autres dettes	11108		10483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1268324		1376942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2988652		2998201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1161741		1203625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17749182		17749182	16902816
Production vendue biens	7243		7243	11712
Production vendue services	151662		151662	138582
Chiffres d’affaires nets	17908088		17908088	17053110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21820	11731
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16491	6958
Autres produits			290	602
Total des produits d’exploitation (I)			17946691	17072401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14708219	13901317
Variation de stock (marchandises)			14162	-26159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24385	23030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1283	-256
Autres achats et charges externes			1012998	1004102
Impôts, taxes et versements assimilés			142729	138205
Salaires et traitements			989117	924494
Charges sociales			288838	252533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205898	217069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97	1407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1631	2337
Total des charges d’exploitation (II) 			17386794	16438078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			559896	634322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				42
Autres intérêts et produits assimilés			43299	33197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43299	33239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4345	6243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4345	6243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38954	26995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			598851	661318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1200		1952	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200		16118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2564		4760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5858	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2564		10619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1363		5500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148419		203233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17991192		17121758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17542123		16658173	
BENEFICE OU PERTE	449068		463585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14911			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8513		1634
Total Immobilisations corporelles		3273480		211469
Total Immobilisations financières		62704		
Total Général		3344697		213103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3484949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62704
Total Général				3557800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8513	127		8640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2680015	205772		2885786
AMORTISSEMENTS Total Général	2688528	205899		2894426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2620		2620	
Autres immobilisations financières	59770		59770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77654	77654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	183003	183003		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27760	27760		
TOTAL ETAT DES CREANCES	350807	288417	62390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173414	66831	106583	
Emprunts et dettes financières divers	54359	54359		
Fournisseurs et comptes rattachés	670895	670895		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	339013	339013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19534	19534		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11109	11109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1268324	1161741	106583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel