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BILAN ROSECAL 2017 Siren 380907212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8513	8513		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20610	11166	9443	11727
Constructions	1274854	1153289	121565	113907
Installations techniques, matériel et outillage industriels	919572	746512	173060	208332
Autres immobilisations corporelles	1058445	769048	289397	289636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	314		314	2247
Prêts	2620		2620	2620
Autres immobilisations financières	59770		59770	59744
TOTAL (I)	3344697	2688528	656169	688213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2363		2363	2107
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	914755		914755	888597
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74730	3339	71391	62795
Autres créances	193635		193635	184048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	69513		69513	506066
Disponibilités	1068121		1068121	538718
Charges constatées d’avance	22253		22253	28472
TOTAL (II)	2345371	3339	2342032	2210803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5690068	2691867	2998201	2899017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles	388162		308646	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	707912		704848	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	463585		397580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1621259		1472675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251950		225437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77236		71151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	687556		779763	
Dettes fiscales et sociales	342234		328545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7483		10814	
Autres dettes	10483		10632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1376942		1426342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2998201		2899017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1203625		1339492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			406	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16902816	15680564
Production vendue biens			11712	10398
Production vendue services			138582	150441
Chiffres d’affaires nets			17053110	15841403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11731	9854
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6958	4136
Autres produits			602	50
Total des produits d’exploitation (I)			17072401	15855444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13901317	12904856
Variation de stock (marchandises)			-26159	-38838
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23030	15193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-256	127
Autres achats et charges externes			1004102	939081
Impôts, taxes et versements assimilés			138205	128965
Salaires et traitements			924494	905744
Charges sociales			252533	250513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217069	203993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1407	1163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2337	6312
Total des charges d’exploitation (II) 			16438078	15317109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			634322	538336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42	53
Autres intérêts et produits assimilés			33197	42666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33239	42719
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6243	7930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6243	7930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26995	34789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			661318	573124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1952		3814	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14167		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16118		4314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4760		7251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5858			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10619		7251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5500		-2937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203233		172607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17121758		15902477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16658173		15504897	
BENEFICE OU PERTE	463585		397580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8513		
Total Immobilisations corporelles		3129962		192789
Total Immobilisations financières		64611		25
Total Général		3203086		192814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49271	3273480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1932	62704
Total Général			51203	3344697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8513			8513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2506359	217069	43413	2680015
AMORTISSEMENTS Total Général	2514872	217069	43413	2688528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2620		2620	
Autres immobilisations financières	59770		59770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74730	74730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193635	193635		
Charges constatées d’avance	22253	22253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	353008	290618	62390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251950	78632	173317	
Emprunts et dettes financières divers	1004	1004		
Fournisseurs et comptes rattachés	687556	687556		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341474	341474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7483	7483		
Groupe et associés	76992	76992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10483	10483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1376942	1203625	173317	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel