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BILAN ROSECAL 2016 Siren 380907212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8512	8512		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20609	8882	11727	
Constructions	1236223	1122316	113906	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	881459	673127	208332	
Autres immobilisations corporelles	991669	702033	289636	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2246		2246	
Prêts	2620		2620	
Autres immobilisations financières	59744		59744	
TOTAL (I)	3203085	2514872	688213	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2106		2106	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	888596		888596	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66808	4012	62795	
Autres créances	184047		184047	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	506066		506066	
Disponibilités	538718		538718	
Charges constatées d’avance	28472		28472	
TOTAL (II)	2214815	4012	2210803	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5417901	2518884	2899016	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	56000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600			
Réserves statutaires ou contractuelles	308646			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	704848			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397580			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1472674			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225436			
Emprunts et dettes financières divers (4)	71151			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	779763			
Dettes fiscales et sociales	328544			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10813			
Autres dettes	10632			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1426341			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2899016			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1339492			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	405			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15680563		15680563	
Production vendue biens	10398		10398	
Production vendue services	150441		150441	
Chiffres d’affaires nets	15841403		15841403	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9854	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4136	
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			15855444	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12904855	
Variation de stock (marchandises)			-38838	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15192	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			127	
Autres achats et charges externes			939081	
Impôts, taxes et versements assimilés			128964	
Salaires et traitements			905744	
Charges sociales			250512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1162	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6312	
Total des charges d’exploitation (II) 			15317108	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538335	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			53	
Autres intérêts et produits assimilés			42665	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42719	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7930	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7930	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34788	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			573124	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3814			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4314			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	925			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7251			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2937			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172607			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15902477			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15504897			
BENEFICE OU PERTE	397580			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2294			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8513		
Total Immobilisations corporelles		3059978		
Total Immobilisations financières		64572		
Total Général		3133062		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3129962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64611
Total Général				3203086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8359	154		8513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2365031	203840	62511	2506359
AMORTISSEMENTS Total Général	2373390	203993	62511	2514872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2620	2620		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28472			
TOTAL ETAT DES CREANCES	341692	281948	59744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	406	406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225031	138181	86850	
Emprunts et dettes financières divers	71821	71821		
Fournisseurs et comptes rattachés	779763	779763		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10814	10814		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10632	10632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1426342	1339492	86850	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel