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BILAN RESIDENCE THERAPEUTIQUE SAINT LAURENT 2020 Siren 380956714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3348	3265	83	36
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	443174	178638	264536	291984
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301358	257858	43500	30557
Autres immobilisations corporelles	1376882	723546	653336	659427
Immobilisations en cours	184294		184294	140162
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	577828		577828	577828
Créances rattachées à des participations			10	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	212458	3666	208792	208792
TOTAL (I)	3099342	1166973	1932370	1908786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24126		24126	13100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115534	74313	41221	46099
Autres créances	1932346		1932346	1271817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152845		152845	125904
Charges constatées d’avance	4169		4169	3748
TOTAL (II)	2229019	74313	2154706	1460667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5328362	1241286	4087076	3369453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	243918		243918	
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1267890		520289	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	607044		747601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2161752		1554708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	644		676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1386042		1271371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84056		203603	
Dettes fiscales et sociales	441811		312134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12771		23461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1925324		1811245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4087076		3369453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1925324		1811245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4124947		4124947	3939697
Chiffres d’affaires nets	4124947		4124947	3939697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20962	3728
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7733	78484
Autres produits			799	164704
Total des produits d’exploitation (I)			4154442	4186613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			175	1746
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			242470	209771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11026	97
Autres achats et charges externes			890062	902603
Impôts, taxes et versements assimilés			133668	129169
Salaires et traitements			1435947	1334732
Charges sociales			453004	435209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146284	131015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			913	659
Total des charges d’exploitation (II) 			3291496	3145000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			862946	1041613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				26539
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21677	16893
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21677	43431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16803	19569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16803	19569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4874	23862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			867820	1065475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5376			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17081		11452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11637			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28718		14952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23342		-14952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237434		302922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4181494		4230044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3574451		3482444	
BENEFICE OU PERTE	607044		747601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1579		6570	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3204		1369
Total Immobilisations corporelles		2140864		180136
Total Immobilisations financières		790286		
Total Général		2934354		181505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1225	3348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15292	2305708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				790286
Total Général			16517	3099342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3168	1108	1011	3265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1018734	145176	3869	1160042
AMORTISSEMENTS Total Général	1021902	146284	4880	1163307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3500		3500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3666			3666
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76967		2654	74313
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80633		2654	77979
TOTAL GENERAL	84133		6154	77979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	212458		212458	
Clients douteux ou litigieux	78400	78400		
Autres créances clients	37133	37133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2950	2950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1925533	1925533		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3829	3829		
Charges constatées d’avance	4169	4169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2264506	2052048	212458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	644	644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	155760	155760		
Fournisseurs et comptes rattachés	84056	84056		
Personnel et comptes rattachés	186625	186625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223536	223536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7363	7363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24288	24288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1230282	1230282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12771	12771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1925324	1925324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel