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BILAN MON AIDE MEDICALE 2016 Siren 380950592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3313	3313		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139896	123522	16374	24334
Autres immobilisations corporelles	115048	96578	18470	25583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1663		1663	1663
Prêts				
Autres immobilisations financières	3273		3273	3273
TOTAL (I)	266243	223414	42829	57902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137398		137398	93293
Avances et acomptes versés sur commandes	327		327	120
Clients et comptes rattachés	79135		79135	72649
Autres créances	288617		288617	275558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5311		5311	3423
Charges constatées d’avance	5388		5388	5220
TOTAL (II)	516176		516176	450264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	782420	223414	559006	508166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84379		72710	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64845		11669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165993		101148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149146		237742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19062		15401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153938		102272	
Dettes fiscales et sociales	27314		33672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43552		17931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	393012		407018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	559006		508166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288482		268008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9965		60777	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	960603		960603	955320
Production vendue biens				
Production vendue services	245054		245054	238655
Chiffres d’affaires nets	1205657		1205657	1193976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80405	83737
Autres produits			19535	41594
Total des produits d’exploitation (I)			1305597	1319307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			814274	773291
Variation de stock (marchandises)			-44105	36435
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170243	191281
Impôts, taxes et versements assimilés			9735	11515
Salaires et traitements			223075	218311
Charges sociales			31960	30957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25231	32473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3718	6661
Total des charges d’exploitation (II) 			1234131	1300923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71466	18384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4747	6120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4747	6120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4747	-6120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66719	12263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		1128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		1128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-1128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1784		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1305597		1319307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1240752		1307639	
BENEFICE OU PERTE	64845		11669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13501		21285	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80405		83737	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6362		
Total Immobilisations corporelles		244787		10158
Total Immobilisations financières		4936		
Total Général		256085		10158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				254944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4936
Total Général				266243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3313			3313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194870	25231		220100
AMORTISSEMENTS Total Général	198183	25231		223414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3273	3273		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7218			
T. V. A.	4881			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	276518			
Charges constatées d’avance	5388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	376413	376413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10136	10136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139010	34480	100524	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153938	153938		
Personnel et comptes rattachés	11117	11117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9655	9655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4455	4455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2087	2087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19062	19062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43552	43552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	393012	288482	100524	4006
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1464		3262	
Location, charges locatives et de copropriété	74743		80520	
Personnel extérieur à l’entreprise	4675			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6495		7699	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	427			
Autres comptes	82439		99800	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170243		191281	
Taxe professionnelle	3689		5223	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6046		6292	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9735		11515	
Montant de la TVA. collectée	276316		181848	
Total TVA. déductible sur biens et services	128244		115201	
Effectif moyen du personnel			7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			7