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BILAN HERRSCHER MICHEL PRODUCTION 2018 Siren 380975730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56991	40334	16657	25110
Fonds commercial	30490	6098	24392	27441
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	664534	538274	126260	172357
Autres immobilisations corporelles	993379	398490	594889	681680
Immobilisations en cours				3250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82539	16358	66181	66181
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	69178		69178	64345
Autres immobilisations financières	29441		29441	29441
TOTAL (I)	1926552	999554	926997	1069804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29187		29187	31088
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	161907		161907	145806
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1354542	172977	1181565	1203817
Autres créances	205727		205727	235461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221640		221640	62779
Charges constatées d’avance	21010		21010	24322
TOTAL (II)	1994012	172977	1821036	1703273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3920564	1172531	2748033	2773077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	198184		198184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	99712		99712	
Réserve légale (1)	19819		19819	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	443208		470268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45326		-27060	
Subventions d’investissement	58307		49005	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	864556		809928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	553489		671653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	234488		89289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616800		690755	
Dettes fiscales et sociales	394594		395561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20678		54549	
Autres dettes	63427		61342	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1883477		1963148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2748033		2773077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1631030		1578085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168290		153238	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7738535	17320	7755855	7640502
Production vendue biens				
Production vendue services	147178		147178	144344
Chiffres d’affaires nets	7885713	17320	7903033	7784846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14900	19115
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6585	26300
Autres produits			66	5
Total des produits d’exploitation (I)			7924584	7830266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4531661	4542891
Variation de stock (marchandises)			-16101	-18684
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218681	209654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1901	13581
Autres achats et charges externes			866870	918300
Impôts, taxes et versements assimilés			78541	73411
Salaires et traitements			1483109	1437499
Charges sociales			447249	428778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165904	143360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7188	25257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77198	103041
Total des charges d’exploitation (II) 			7862201	7877087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62383	-46821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37	39
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21108	23429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21108	23429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21072	-23389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41312	-70210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23835		48260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23835		48285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23348		1595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1272		12292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			126	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24620		14013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-785		34272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4800		-8878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7948456		7878591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7903129		7905651	
BENEFICE OU PERTE	45326		-27060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86231		1250
Total Immobilisations corporelles		1657730		27384
Total Immobilisations financières		176325		6105
Total Général		1920286		34739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27201	1657913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1272	181158
Total Général			28472	1926552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33681	12752		46432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	800443	153153	16832	936765
AMORTISSEMENTS Total Général	834124	165904	16832	983197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16358
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168472	7188	2684	172977
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184830	7188	2684	189334
TOTAL GENERAL	184830	7188	2684	189334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7188	2684	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	69178	1152	68027	
Autres immobilisations financières	29441		29441	
Clients douteux ou litigieux	168418	168418		
Autres créances clients	1186124	1186124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10490	10490		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102385	102385		
T. V. A.	2929	2929		
Autres impôts, taxes versements assimilés	843	843		
Divers	67611	67611		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21470	21470		
Charges constatées d’avance	21010	21010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1679898	1582430	97467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168290	168290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385200	132753	252447	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	616800	616800		
Personnel et comptes rattachés	190066	190066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186597	186597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13693	13693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4238	4238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20678	20678		
Groupe et associés	234488	234488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63427	63427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1883477	1631030	252447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	58