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BILAN HERRSCHER MICHEL PRODUCTION 2017 Siren 380975730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55741	30632	25110	14959
Fonds commercial	30490	3049	27441	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	663661	491304	172357	97076
Autres immobilisations corporelles	990819	309139	681680	123717
Immobilisations en cours	3250		3250	247050
Avances et acomptes				18769
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82539	16358	66181	66181
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	64345		64345	59745
Autres immobilisations financières	29441		29441	32441
TOTAL (I)	1920286	850482	1069804	690427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31088		31088	44669
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145806		145806	127122
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1372289	168472	1203817	1250369
Autres créances	235461		235461	234775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62779		62779	74319
Charges constatées d’avance	24322		24322	13449
TOTAL (II)	1871745	168472	1703273	1744703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3792031	1018954	2773077	2435131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	198184		198184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	99712		99712	
Réserve légale (1)	19819		19819	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	470268		379705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27060		90563	
Subventions d’investissement	49005		13021	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	809928		801005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	671653		401013	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89289		132238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	690755		592670	
Dettes fiscales et sociales	395561		380827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54549		75186	
Autres dettes	61342		52193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1963148		1634126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2773077		2435131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1578085		1451019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	153238		142175	
Dont emprunts participatifs	89289			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7620215	20287	7640502	7461331
Production vendue biens				
Production vendue services	144344		144344	147626
Chiffres d’affaires nets	7764559	20287	7784846	7608957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19115	10156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26300	14632
Autres produits			5	17
Total des produits d’exploitation (I)			7830266	7633763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4542891	4314703
Variation de stock (marchandises)			-18684	13458
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209654	234576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13581	-21335
Autres achats et charges externes			918300	814228
Impôts, taxes et versements assimilés			73411	73178
Salaires et traitements			1437499	1379678
Charges sociales			428778	431878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143360	109532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25257	8942
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103041	103052
Total des charges d’exploitation (II) 			7877087	7461889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46821	171873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39	75
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23429	20289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23429	20289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23389	-20214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70210	151660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48260		6167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48285		6167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1595		70040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12292		2187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	126		904	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14013		73132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34272		-66965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8878		-5868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7878591		7640005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7905651		7549442	
BENEFICE OU PERTE	-27060		90563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80702		18910
Total Immobilisations corporelles		1312475		778979
Total Immobilisations financières		174724		5743
Total Général		1567901		803632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13381	86231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		265819	167905	1657730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4143	176325
Total Général		265819	185429	1920286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35253	11809	13381	33681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	825863	131678	157098	800443
AMORTISSEMENTS Total Général	861116	143486	170479	834124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16358
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	155043	25257	11828	168472
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171401	25257	11828	184830
TOTAL GENERAL	171401	25257	11828	184830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25257	11828	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64345	1272		
Autres immobilisations financières	29441			
Clients douteux ou litigieux	160359			
Autres créances clients	1211929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91481			
T. V. A.	36378			
Autres impôts, taxes versements assimilés	696			
Divers	77708			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23248			
Charges constatées d’avance	24322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1725858	1472984	252873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153238	153238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	518415	133352	385063	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	690755	690755		
Personnel et comptes rattachés	189763	189763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197131	197131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6719	6719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1948	1948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54549	54549		
Groupe et associés	89289	89289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61342	61342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1963148	1578085	385063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52