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BILAN HERRSCHER MICHEL PRODUCTION 2016 Siren 380975730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50212	35253	14959	7650
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	575020	477944	97076	77220
Autres immobilisations corporelles	471636	347919	123717	134934
Immobilisations en cours	247050		247050	
Avances et acomptes	18769		18769	13500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82539	16358	66181	66181
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	59745		59745	55589
Autres immobilisations financières	32441		32441	32441
TOTAL (I)	1567901	877474	690427	418005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44669		44669	23335
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127122		127122	140580
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1405412	155043	1250369	1091322
Autres créances	234775		234775	189777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74319		74319	96192
Charges constatées d’avance	13449		13449	18032
TOTAL (II)	1899747	155043	1744703	1559238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3467648	1032517	2435131	1977243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	198184		198184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	99712		99712	
Réserve légale (1)	19819		19819	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	379705		344066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90563		35639	
Subventions d’investissement	13021		17000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	801005		714420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401013		115654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132238		160402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	592670		604019	
Dettes fiscales et sociales	380827		337324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75186			
Autres dettes	52193		45424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1634126		1262823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2435131		1977243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1451019		1215644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142175		66188	
Dont emprunts participatifs	132238			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7440195	21136	7461331	7320732
Production vendue biens				
Production vendue services	147626		147626	142044
Chiffres d’affaires nets	7587821	21136	7608957	7462777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10156	6500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14632	18380
Autres produits			17	41
Total des produits d’exploitation (I)			7633763	7487698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4314703	4251447
Variation de stock (marchandises)			13458	847
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234576	226798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21335	187
Autres achats et charges externes			814228	885553
Impôts, taxes et versements assimilés			73178	83899
Salaires et traitements			1379678	1285959
Charges sociales			431878	409072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109532	108447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8942	15941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103052	103060
Total des charges d’exploitation (II) 			7461889	7371210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171873	116488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			75	75
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20289	21500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20289	21500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20214	-21425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151660	95062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6167		1750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6167		1750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70040		63174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2187			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	904			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73132		63174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66965		-61424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5868		-2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7640005		7489523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7549442		7453884	
BENEFICE OU PERTE	90563		35639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104364		12288
Total Immobilisations corporelles		1032714		368602
Total Immobilisations financières		170568		5397
Total Général		1307647		386287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35950	80702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88842	1312475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1241	174724
Total Général			126032	1567901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66224	4979	35950	35253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	807060	105457	86654	825863
AMORTISSEMENTS Total Général	873284	110437	122604	861116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16358
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150561	8942	4459	155043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166919	8942	4459	171401
TOTAL GENERAL	166919	8942	4459	171401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8942	4459	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59745	1143		
Autres immobilisations financières	32441	32441		
Clients douteux ou litigieux	119850			
Autres créances clients	1285562			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9687			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82857			
T. V. A.	55074			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66832			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20325			
Charges constatées d’avance	13449			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1745822	1534929	210893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142175	142175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258837	75731	183107	
Emprunts et dettes financières divers	21549	21549		
Fournisseurs et comptes rattachés	592670	592670		
Personnel et comptes rattachés	179079	179079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192618	192618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5191	5191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3940	3940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75186	75186		
Groupe et associés	110690	110690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52193	52193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1634126	1451019	183107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel