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BILAN EDITIONS T.I. 2021 Siren 380985937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1504982	586459	918523	145761
Concessions, brevets et droits similaires	1178400	277501	900898	901463
Fonds commercial	451754	155043	296711	296711
Autres immobilisations incorporelles	308749		308749	748491
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	575475	554894	20580	31037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	2700
TOTAL (I)	4022062	1573899	2448163	2126166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15677		15677	12442
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11344		11344	9094
Clients et comptes rattachés	2697027	368402	2328625	2212307
Autres créances	1603026		1603026	4200236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	688602		688602	1220954
Charges constatées d’avance	52552		52552	39136
TOTAL (II)	5068230	368402	4699828	7694173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9090293	1942301	7147992	9820339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1189853	
Report à nouveau			1586956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1425651		1221524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1975651		4548334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	203164		216811	
TOTAL (II)	203164		216811	
Provisions pour risques	97604		385274	
Provisions pour charges	168504		235006	
TOTAL (III)	266108		620280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	998		1076	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	812200		753409	
Dettes fiscales et sociales	1556326		1590891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9564		26920	
Produits constatés d’avance (2)	2323977		2062614	
TOTAL (IV)	4703067		4434912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7147992		9820339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4703067		4434912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7455063	1220518	8675581	8462474
Production vendue services	4108672	323396	4432069	4278404
Chiffres d’affaires nets	11563736	1543914	13107651	12740879
				
Production stockée			3162	-5581
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320198	394346
Autres produits			876	1705
Total des produits d’exploitation (I)			13431889	13131350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5383393	5180360
Impôts, taxes et versements assimilés			142120	211950
Salaires et traitements			3553463	3369291
Charges sociales			1699887	1613922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266960	122924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			330048	79388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47830	99189
Autres charges			136670	49469
Total des charges d’exploitation (II) 			11560373	10726496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1871515	2404853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3281	3108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				579
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3281	3687
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4012	3346
Différences négatives de change			98	1111
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4111	4457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-830	-770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1870685	2404083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1507		731	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	320000		44000	
Total des produits exceptionnels (VII)	334507		44731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	960		178973	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31000		320000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32485		498973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	302022		-454241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	240988		201222	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	506068		527094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13769678		13179769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12344026		11958244	
BENEFICE OU PERTE	1425651		1221524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88294		118069	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30095		23617	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		524682		272801
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2381236		292803
Total Immobilisations corporelles		606477		23354
Total Immobilisations financières		2700		
Total Général		3515094		588958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		-732546	25046	1504983
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		732545	2589	1938905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54356	575475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2700
Total Général		-1	81991	4022063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	378920	232584	25045	586459
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200569	565	2589	198546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575439	33811	54356	554895
AMORTISSEMENTS Total Général	1154928	266961	81989	1339900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				168504
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97604
Total Provisions pour risques et charges	620280	78830	433002	266108
sur immobilisations – incorporelles	234000			234000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73	73		
Sur comptes clients	157184	330048	118830	368402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	391257	330048	118903	602402
TOTAL GENERAL	1011537	408878	551905	868510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		377878	231905	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31000	320000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2697028	2697028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3805	3805		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74955	74955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1500000	1500000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24267	24267		
Charges constatées d’avance	52552	52552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4355306	4352606	2700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	999	999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	812201	812201		
Personnel et comptes rattachés	714561	714561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	620757	620757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188368	188368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32642	32642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7212	7212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2352	2352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2323977	2323977		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4703068	4703068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	53