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BILAN ALCYON 2020 Siren 380905281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1736125	883537	852587	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11659	4217	7442	
Autres immobilisations corporelles	61275	40307	20968	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2236715		2236715	
TOTAL (I)	4045773	928061	3117712	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1611857	2215	1609642	
Autres créances	628478		628478	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	751638		751638	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2991973	2215	2989757	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7037746	930276	6107470	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39827			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70059			
Subventions d’investissement	77620			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286506			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1369179			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1369179			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2492170			
Emprunts et dettes financières divers (4)	170577			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23504			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145980			
Dettes fiscales et sociales	508165			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113511			
Produits constatés d’avance (2)	997876			
TOTAL (IV)	4451784			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6107470			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2602602			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3826335		3826335	
Chiffres d’affaires nets	3826335		3826335	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26504	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			3852869	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2818	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2440995	
Impôts, taxes et versements assimilés			51173	
Salaires et traitements			702624	
Charges sociales			329574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109740	
Autres charges			383	
Total des charges d’exploitation (II) 			3808470	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44399	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112395	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112395	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114299	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114299	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1904	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42496	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33102			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5539			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5539			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27563			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3998366			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3928307			
BENEFICE OU PERTE	70059			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5843		
Total Immobilisations corporelles		1855739		8695
Total Immobilisations financières		2801787		-556072
Total Général		4663370		-556377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5843	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55376	1809058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2236715
Total Général			61219	4045773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5843		5843	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	812273	171164	55376	928061
AMORTISSEMENTS Total Général	818117	171164	61219	928061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				309000
Provisions pour garanties données aux clients				233201
Provisions pour perte sur marchés à terme				435304
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				391674
Total Provisions pour risques et charges	1285684	109740	26245	1369179
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2474		259	2215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2474		259	2215
TOTAL GENERAL	1288158	109740	26504	1371394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109740	26504	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2236715		2236715	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1611857	1611857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7495	7495		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18982	18982		
Autres impôts, taxes versements assimilés	689	689		
Divers				
Groupe et associés	595683	595683		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5629	5629		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4477050	4477050		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28288	28288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2463882	614695	1849182	
Emprunts et dettes financières divers	170577	170577		
Fournisseurs et comptes rattachés	145980	145980		
Personnel et comptes rattachés	75781	75781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108216	108216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299935	299935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24233	24233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137015	137015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	997876	997876		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4451784	2602602	1849182	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel