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BILAN ALCYON 2018 Siren 380905281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5843	5843		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1738412	569593	1168818	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5000	159	4841	592603
Autres immobilisations corporelles	85514	75472	10042	1602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				157000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3332680		3332680	3850479
TOTAL (I)	5167449	651068	4516381	4601684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	714985	2435	712550	618412
Autres créances	582010		582010	640634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	875222		875222	890401
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2172218	2435	2169783	2149447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7339666	653503	6686164	6751131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	825		15019	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-299941		15806	
Subventions d’investissement	118413		138810	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-92703		257635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1310307		654315	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1310307		654315	
Emprunts obligataires convertibles			1994	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3704908		4780553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105488		367999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12448		12448	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209940		65424	
Dettes fiscales et sociales	439017		153485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59211		64311	
Produits constatés d’avance (2)	937547		392967	
TOTAL (IV)	5468559		5839182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6686164		6751131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5456111			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				36098
Production vendue biens				98141
Production vendue services	4250509		4250509	2376520
Chiffres d’affaires nets	4250509		4250509	2510759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			353131	94851
Autres produits			43	3166
Total des produits d’exploitation (I)			4603683	2608776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18296	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3185903	1938511
Impôts, taxes et versements assimilés			26191	-19656
Salaires et traitements			714397	221203
Charges sociales			312796	104985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163809	85592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20298	2613
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			336747	186555
Autres charges			101	18671
Total des charges d’exploitation (II) 			4778537	2538475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174854	70301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160709	179205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160709	179205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			304577	188051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			304577	188051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143868	-8846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-318721	61456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25630		15815	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25630		15815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21204		517	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21204		967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4426		14847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14355		60497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4790022		2803795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5089963		2787990	
BENEFICE OU PERTE	-299941		15806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2993		2850
Total Immobilisations corporelles		958041		870885
Total Immobilisations financières		4007479		-674800
Total Général		4968514		198935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1828926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3332680
Total Général				5167449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2993	2850		5843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363836	281389		645225
AMORTISSEMENTS Total Général	366829	284239		651068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				309000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				269895
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				498211
Total Provisions pour risques et charges	654315	701199	45206	1310307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19660		17226	2435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19660		17226	2435
TOTAL GENERAL	673975	701199	62432	1312742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		357046	353131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3332680	3332680		
Clients douteux ou litigieux	376	376		
Autres créances clients	714609	714609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15153	15153		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54956	54956		
T. V. A.	40889	40889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7524	7524		
Groupe et associés	458668	458668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4821	4821		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4629675	4629675		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88083	88083		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3616825	3616825		
Emprunts et dettes financières divers	105488	105488		
Fournisseurs et comptes rattachés	209940	209940		
Personnel et comptes rattachés	119490	119490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119994	119994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191626	191626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7907	7907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59211	59211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	937547	937547		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5456111	5456111		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14		4