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BILAN ALCYON 2017 Siren 380905281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2993	2993		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	929470	336867	592603	677336
Autres immobilisations corporelles	28571	26969	1602	1239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	157000		157000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3850479		3850479	4340693
TOTAL (I)	4968514	366829	4601684	5019268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	638072	19660	618412	1168022
Autres créances	640634		640634	540163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	890401		890401	531336
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2169108	19660	2149447	2239522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7137621	386490	6751131	7258790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15019			
Report à nouveau			-131901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15806		146920	
Subventions d’investissement	138810		159207	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257635		262226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	654315		526695	
Provisions pour charges			34000	
TOTAL (III)	654315		560695	
Emprunts obligataires convertibles	1994			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4780553		5127239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	367999			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12448		12448	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65424		347501	
Dettes fiscales et sociales	153485		308266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64311		61261	
Produits constatés d’avance (2)	392967		579153	
TOTAL (IV)	5839182		6435869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6751131		7258790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36098		36098	
Production vendue biens	98141		98141	
Production vendue services	2233418	143103	2376520	2250763
Chiffres d’affaires nets	2367657	143103	2510759	2250763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94851	387960
Autres produits			3166	12
Total des produits d’exploitation (I)			2608776	2638735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1938511	2022061
Impôts, taxes et versements assimilés			-19656	22284
Salaires et traitements			221203	170579
Charges sociales			104985	73326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85592	85574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2613	1437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			186555	205221
Autres charges			18671	19
Total des charges d’exploitation (II) 			2538475	2580499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70301	58235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				867570
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				810770
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			179205	243995
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179205	243995
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			188051	209940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188051	209940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8846	34055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61456	149090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15815		20397	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15815		21652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	517			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	967			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14847		21652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60497		23822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2803795		3771951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2787990		3625031	
BENEFICE OU PERTE	15806		146920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2993		
Total Immobilisations corporelles		957094		1739
Total Immobilisations financières		4340693		70098
Total Général		5300780		71837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			792	958041
Prêts et immobilisations financières			403312	
Total Immobilisations financières			403312	4007479
Total Général			404104	4968514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2993			2993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278519	85592	275	363836
AMORTISSEMENTS Total Général	281513	85592	275	366829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				315102
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				106012
Total Provisions pour risques et charges	560695	186555	92935	654315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18963	2613	1916	19660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18963	2613	1916	19660
TOTAL GENERAL	579658	189168	94851	673975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		189168	94851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3850479	3850479		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	638072			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10001			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13526			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10687			
Groupe et associés	24381			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39389			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4586537	4586537		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1994	1994		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	623130	623130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4157423	4157423		
Emprunts et dettes financières divers	367999	367999		
Fournisseurs et comptes rattachés	65424	65424		
Personnel et comptes rattachés	13001	13001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5000	5000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132067	132067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3418	3418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57376	57376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6935	6935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	392967	392967		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5826733	5826733		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4