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BILAN AL DALAL 2021 Siren 380980714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	294227		294227	294227
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123434	123378	56	252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27262	24928	2335	2525
Autres immobilisations corporelles	10090	8031	2058	2503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25028		25028	24535
TOTAL (I)	480040	156337	323704	324042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6781		6781	7429
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	358		358	348
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36232		36232	15552
Autres créances	648		648	9947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32974		32974	7453
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	76992		76992	40728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	557033	156337	400696	364770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191749		191749	
Report à nouveau	-47983			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1043		-47983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221808		220766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7125		9995	
TOTAL (III)	7125		9995	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40000		40000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50467		49819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27535		19444	
Dettes fiscales et sociales	53761		24746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	171763		134009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	400696		364770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	232861		232861	255562
Production vendue services	18800		18800	
Chiffres d’affaires nets	251661		251661	255562
				
Production stockée			10	348
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			70427	17494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23119	14520
Autres produits			2	462
Total des produits d’exploitation (I)			345219	288386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65486	66659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			649	-44
Autres achats et charges externes			93352	90219
Impôts, taxes et versements assimilés			2747	3079
Salaires et traitements			134841	118860
Charges sociales			38515	45598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			831	1591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7125	9995
Autres charges			21	17
Total des charges d’exploitation (II) 			343566	335974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1653	-47588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			610	734
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			610	734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-610	-734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1043	-48322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	345219		288724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	344176		336708	
BENEFICE OU PERTE	1043		-47983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		294227		
Total Immobilisations corporelles		160786		
Total Immobilisations financières		24535		493
Total Général		479548		493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				294227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25028
Total Général				480040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155506	831		156337
AMORTISSEMENTS Total Général	155506	831		156337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	9995	7125	9995	7125
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9995	7125	9995	7125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9995	7125	9995	7125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7125	9995	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25028			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	324			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	61908	36881	25028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40000		40000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27535	27535		
Personnel et comptes rattachés	58	58		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48882	48882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4535	4535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	286	286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50467		50467	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	171763	81296	90467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1274	
Location, charges locatives et de copropriété	54580		50223	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10577		5373	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28194		33349	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93352		90219	
Taxe professionnelle	1306		1485	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1441		1594	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2747		3079	
Montant de la TVA. collectée	25881		23987	
Total TVA. déductible sur biens et services	10808		11938	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7