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BILAN AL DALAL 2017 Siren 380980714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	294227		294227	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123434	120856	2578	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26072	23956	2116	
Autres immobilisations corporelles	10090	3971	6118	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23458		23458	
TOTAL (I)	477280	148783	328497	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6156		6156	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1298		1298	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40689		40689	
Autres créances	10350		10350	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9953		9953	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	68446		68446	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	545726	148783	396943	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129041			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24200			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230241			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9995			
TOTAL (III)	9995			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3245			
Emprunts et dettes financières divers (4)	112319			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5704			
Dettes fiscales et sociales	35439			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	156706			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	396943			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3245			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	470961		470961	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	470961		470961	
				
Production stockée			556	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9010	
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			480582	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119572	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1374	
Autres achats et charges externes			104390	
Impôts, taxes et versements assimilés			3290	
Salaires et traitements			160860	
Charges sociales			50766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9995	
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			453053	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27529	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			868	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			868	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-868	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26661	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2014			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1396			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	648			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3109			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	482626			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	458426			
BENEFICE OU PERTE	24200			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		294227		
Total Immobilisations corporelles		157316		2280
Total Immobilisations financières		22832		626
Total Général		474375		2906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145989	2795		148783
AMORTISSEMENTS Total Général	145989	2795		148783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	9010	9995	9010	9995
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9010	9995	9010	9995
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9010	9995	9010	9995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9995	9010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23458			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40689			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7981			
T. V. A.	2290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	74497	51040	23458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3245		3245	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5704	5704		
Personnel et comptes rattachés	3312	3312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22983	22983		
Impôts sur les bénéfices	3109	3109		
T.V.A.	6035	6035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112319			112319
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156706	41143	3245	112319
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	133			
Location, charges locatives et de copropriété	53010			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5373			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45875			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104390			
Taxe professionnelle	979			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2311			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3290			
Montant de la TVA. collectée	47609			
Total TVA. déductible sur biens et services	17623			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7