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BILAN THELIA 2019 Siren 380890491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19034	16328	2705	
Fonds commercial	141777		141777	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26484	16725	9759	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118377	87981	30395	
Autres immobilisations corporelles	647646	581525	66120	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8863		8863	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110549		110549	
TOTAL (I)	1072732	702561	370171	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1051450		1051450	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	418881		418881	
Avances et acomptes versés sur commandes	5330		5330	
Clients et comptes rattachés	2776078	94232	2681846	
Autres créances	200988		200988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	641435		641435	
Charges constatées d’avance	5113		5113	
TOTAL (II)	5099275	94232	5005043	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6172008	796793	5375215	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	690000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9430			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87005			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418030			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1273466			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49895			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4726			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1611593			
Dettes fiscales et sociales	1099694			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1335838			
TOTAL (IV)	4101748			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5375215			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4090889			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2101			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	736		736	
Production vendue biens				
Production vendue services	11394090		11394090	
Chiffres d’affaires nets	11394827		11394827	
				
Production stockée			-81716	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3644	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27520	
Autres produits			284	
Total des produits d’exploitation (I)			11344561	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4458938	
Variation de stock (marchandises)			-24684	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3515098	
Impôts, taxes et versements assimilés			169745	
Salaires et traitements			1795196	
Charges sociales			724486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6024	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			914	
Total des charges d’exploitation (II) 			10725952	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			618608	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70091	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70091	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			453	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			453	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69637	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			688246	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2458			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9845			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10502			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8044			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95805			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166366			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11417110			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10999079			
BENEFICE OU PERTE	418030			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27520			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160811		
Total Immobilisations corporelles		968707		31405
Total Immobilisations financières		119413		
Total Général		1248932		31405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207605	792507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119413
Total Général			207605	1072732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15076	1251		16328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	814857	78979	207605	686232
AMORTISSEMENTS Total Général	829934	80231	207605	702561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88207	6024		94232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88207	6024		94232
TOTAL GENERAL	88207	6024		94232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6024		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110549		110549	
Clients douteux ou litigieux	201740		201740	
Autres créances clients	2574337	2574337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1866	1866		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92702	92702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	969	969		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105449	105449		
Charges constatées d’avance	5113	5113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3092728	2780439	312289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2101	2101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47794	41661	6133	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1611593	1611593		
Personnel et comptes rattachés	310015	310015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164660	164660		
Impôts sur les bénéfices	96670	96670		
T.V.A.	513463	513463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14885	14885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1335838	1335838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4097022	4090889	6133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel