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BILAN TACONIC FRANCE 2020 Siren 380884122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13541	13541		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97161	37482	59679	15105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5912		5912	5912
TOTAL (I)	116614	51022	65591	21017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10821	531	10291	8785
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	412696	2048	410648	515587
Autres créances	27879		27879	24260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140567		140567	70277
Charges constatées d’avance	2758		2758	1784
TOTAL (II)	594721	2579	592142	620693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	711335	53601	657733	641710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	114000		114000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11400		11400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-492954		-235821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429044		-257133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61491		-367554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			38455	
TOTAL (III)			38455	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	656		590	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503206		835662	
Dettes fiscales et sociales	92380		134556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	596242		970809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	657733		641710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	596242		970809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2270030	173026	2443056	2799976
Production vendue biens	-1194	-326	-1520	-5317
Production vendue services	49976	66000	115976	53242
Chiffres d’affaires nets	2318813	238700	2557513	2847902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4951	6057
Autres produits			42	185
Total des produits d’exploitation (I)			2562505	2854144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1943709	2301489
Variation de stock (marchandises)			-2037	4213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238826	378952
Impôts, taxes et versements assimilés			12239	8891
Salaires et traitements			232136	252112
Charges sociales			109208	110818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12517	12090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			531	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			480	45
Total des charges d’exploitation (II) 			2547609	3068610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14896	-214466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			437	178
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			437	178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	14
Différences négatives de change				71
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	85
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			435	93
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15331	-214373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6841	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417121			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38455			
Total des produits exceptionnels (VII)	455576		6841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41863		11008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			38455	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41863		49601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	413713		-42759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3018518		2861163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2589473		3118296	
BENEFICE OU PERTE	429044		-257133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13541		
Total Immobilisations corporelles		95213		57092
Total Immobilisations financières		5912		
Total Général		114666		57092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55144	97161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5912
Total Général			55144	116614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13541			13541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80109	12517	55144	37482
AMORTISSEMENTS Total Général	93650	12517	55144	51022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38455		38455	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		531		531
Sur comptes clients	2427		378	2048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2427	531	378	2579
TOTAL GENERAL	40882	531	38833	2579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		531	378	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38455	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	38455		38455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	656	656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	503206	503206		
Personnel et comptes rattachés	30581	30581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32398	32398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23558	23558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5843	5843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	596242	596242		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel