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BILAN SOREDAL NORD EST 2021 Siren 380826198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1020	1020		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	145000		145000	145000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190942	150143	40799	46338
Autres immobilisations corporelles	571733	332324	239409	207617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11237		11237	11237
TOTAL (I)	919933	483487	436446	410192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53453		53453	54824
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1262054	163959	1098095	1997889
Autres créances	93215		93215	143390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	855376		855376	833502
Charges constatées d’avance	79908		79908	88081
TOTAL (II)	2344006	163959	2180048	3117686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3263939	647445	2616494	3527878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453361		456253	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130046		309108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7400		9297	
TOTAL (I)	678807		862658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165948		167626	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	165948		167626	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108964		92226	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1252089		1778753	
Dettes fiscales et sociales	334590		524779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58404		7715	
Produits constatés d’avance (2)	17692		94121	
TOTAL (IV)	1771739		2497594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2616494		3527878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7997550		7997550	8851626
Chiffres d’affaires nets	7997550		7997550	8851626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31469	19361
Autres produits			324	46
Total des produits d’exploitation (I)			8029343	8871034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4708519	5037312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1370	24853
Autres achats et charges externes			1768682	2004825
Impôts, taxes et versements assimilés			40098	46812
Salaires et traitements			745619	731031
Charges sociales			450774	466885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116162	92246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13183	20880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28126
Autres charges			614	4
Total des charges d’exploitation (II) 			7845020	8452975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184323	418059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3594	1627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3594	1627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3559	-1616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180763	416443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	559		11527	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1897		47789	
Total des produits exceptionnels (VII)	3456		77316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4782		19105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	276		40155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5690	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5058		64949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1603		12367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49115		119701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8032833		8948361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7902787		8639252	
BENEFICE OU PERTE	130046		309108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146020		
Total Immobilisations corporelles		671489		142693
Total Immobilisations financières		11237		
Total Général		828747		142693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51506	762675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11237
Total Général			51506	919933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1020			1020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	417534	116162	51230	482466
AMORTISSEMENTS Total Général	418555	116162	51230	483487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7400
Total Provisions réglementées	9297		1897	7400
Provisions pour litiges				165948
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	167626		1678	165948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	165402	13183	14627	163959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	165402	13183	14627	163959
TOTAL GENERAL	342325	13183	18201	337307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13183	16305	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1897	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11237		11237	
Clients douteux ou litigieux	189854		189854	
Autres créances clients	1072200	1072200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4513	4513		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42092	42092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35851	35851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10759	10759		
Charges constatées d’avance	79908	79908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1446414	1245323	201091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	659	659		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108305	58207	50098	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1252089	1252089		
Personnel et comptes rattachés	129959	129959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119167	119167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82224	82224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3239	3239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58404	58404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17692	17692		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1771739	1721641	50098	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66620			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel