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BILAN SOREDAL NORD EST 2018 Siren 380826198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1020	1020		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	145000		145000	145000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138339	111851	26488	25835
Autres immobilisations corporelles	393892	222172	171720	121455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11237		11237	9937
TOTAL (I)	689489	335043	354446	302228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85963		85963	75933
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1669241	120955	1548286	1835121
Autres créances	156113		156113	149629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	897005		897005	520889
Charges constatées d’avance	66986		66986	99423
TOTAL (II)	2875308	120955	2754353	2680996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3564797	455998	3108799	2983224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453645		456409	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277763		144236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5989		8543	
TOTAL (I)	825397		697188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103040		83670	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103040		83670	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64749		50855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22078		150000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1564982		1340621	
Dettes fiscales et sociales	513320		572996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15232		10765	
Produits constatés d’avance (2)			77129	
TOTAL (IV)	2180361		2202366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3108799		2983224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2149344		2179745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8755793		8755793	6547706
Chiffres d’affaires nets	8755793		8755793	6547706
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30362	80893
Autres produits			2	452
Total des produits d’exploitation (I)			8786156	6629051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5056591	3643189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10030	-24320
Autres achats et charges externes			1923971	1438117
Impôts, taxes et versements assimilés			45950	33934
Salaires et traitements			800732	759345
Charges sociales			470031	423086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79266	63270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6375	988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19370	77200
Autres charges			21713	295
Total des charges d’exploitation (II) 			8413969	6415104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372187	213947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			455	462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			455	462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-439	-456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371748	213491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23894	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5517		2190	
Total des produits exceptionnels (VII)	5517		46384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19796	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2963		4580	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2963		64497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2554		-18113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96538		51142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8791689		6675441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8513926		6531205	
BENEFICE OU PERTE	277763		144236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146020		
Total Immobilisations corporelles		402048		130183
Total Immobilisations financières		9937		1300
Total Général		558005		131483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				532231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11237
Total Général				689489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1020			1020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254757	79266		334023
AMORTISSEMENTS Total Général	255778	79266		335043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5989
Total Provisions réglementées	8543	2963	5517	5989
Provisions pour litiges				103040
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83670	19370		103040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	138692	6375	24112	120955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138692	6375	24112	120955
TOTAL GENERAL	230905	28708	29629	229984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25745	24112	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2963	5517	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11237		11237	
Clients douteux ou litigieux	142901		142901	
Autres créances clients	1526340	1526340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130893	130893		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22220	22220		
Charges constatées d’avance	66986	66986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1903577	1749439	154138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	398	398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64351	33334	31017	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1564982	1564982		
Personnel et comptes rattachés	176098	176098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175198	175198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145242	145242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16782	16782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22078	22078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15232	15232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2180361	2149344	31017	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel