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BILAN SOREDAL NORD EST 2017 Siren 380826198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1020	1020		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	145000		145000	145000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119627	93791	25835	29572
Autres immobilisations corporelles	282421	160966	121455	141352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9937		9937	9937
TOTAL (I)	558005	255778	302228	325862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75933		75933	51613
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1973813	138692	1835121	1242367
Autres créances	149629		149629	154252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520889		520889	316551
Charges constatées d’avance	99423		99423	94288
TOTAL (II)	2819688	138692	2680996	1859071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3377693	394469	2983224	2184933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	456409		455815	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144236		137593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8543		6153	
TOTAL (I)	697188		687562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83670		6700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83670		6700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50855		37517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000		190000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1340621		861165	
Dettes fiscales et sociales	572996		379558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10765		22431	
Produits constatés d’avance (2)	77129			
TOTAL (IV)	2202366		1490671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2983224		2184933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2179745		1467856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6547706		6547706	6736244
Chiffres d’affaires nets	6547706		6547706	6736244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80893	9850
Autres produits			452	1
Total des produits d’exploitation (I)			6629051	6746096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3643189	3665684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24320	39359
Autres achats et charges externes			1438117	1607179
Impôts, taxes et versements assimilés			33934	47216
Salaires et traitements			759345	735320
Charges sociales			423086	408746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63270	49950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			988	16379
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77200	
Autres charges			295	184
Total des charges d’exploitation (II) 			6415104	6570016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213947	176079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			462	129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			462	129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-456	-14
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213491	176065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23894		5849	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2190		3659	
Total des produits exceptionnels (VII)	46384		9509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40121		653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19796			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4580		3806	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64497		4459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18113		5049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51142		43521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6675441		6755719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6531205		6618125	
BENEFICE OU PERTE	144236		137593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146020		
Total Immobilisations corporelles		380522		59433
Total Immobilisations financières		9937		
Total Général		536480		59433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37907	402048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9937
Total Général			37907	558005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1020			1020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209598	63270	18111	254757
AMORTISSEMENTS Total Général	210618	63270	18111	255778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8543
Total Provisions réglementées	6153	4580	2190	8543
Provisions pour litiges				83670
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6700	77200	230	83670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	201768	988	64065	138692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	201768	988	64065	138692
TOTAL GENERAL	214622	82768	66485	230905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78188	64295	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4580	2190	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9937			
Clients douteux ou litigieux	165279			
Autres créances clients	1808534			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83545			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25222			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32863			
Charges constatées d’avance	99423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2232803	2057587	175216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	864	864		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49991	27370	22621	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1340621	1340621		
Personnel et comptes rattachés	180679	180679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162601	162601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216124	216124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13592	13592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150000	150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10765	10765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77129	77129		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2202366	2179745	22621	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21