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BILAN SOPHISSAC 2017 Siren 380895375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33301	31691	1610	
Fonds commercial	58960		58960	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60689	45459	15230	
Autres immobilisations corporelles	331180	223907	107273	
Immobilisations en cours	7421		7421	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	491551	301057	190494	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1034328	40922	993406	
Avances et acomptes versés sur commandes	73122		73122	
Clients et comptes rattachés	425466	20288	405178	
Autres créances	65280		65280	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15186		15186	
Charges constatées d’avance	58356		58356	
TOTAL (II)	1671737	61210	1610527	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2163288	362266	1801021	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	532338			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96988			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	794326			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129414			
Emprunts et dettes financières divers (4)	97900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	290			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545102			
Dettes fiscales et sociales	233989			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1006695			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1801021			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	958026			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49327			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4320505	1069	4321574	
Production vendue biens				
Production vendue services	41318	9	41327	
Chiffres d’affaires nets	4361823	1078	4362901	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17718	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47912	
Autres produits			1404	
Total des produits d’exploitation (I)			4429935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2669566	
Variation de stock (marchandises)			-94928	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			642122	
Impôts, taxes et versements assimilés			42763	
Salaires et traitements			745788	
Charges sociales			209784	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45002	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6050	
Total des charges d’exploitation (II) 			4297633	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132303	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			938	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2193	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3132	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26127	
Différences négatives de change			6717	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32843	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29712	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102591	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	574			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	454			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	463			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7445			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13048			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4440975			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4343987			
BENEFICE OU PERTE	96988			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69706			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5520			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	87			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90087	294	1880
Total Immobilisations corporelles		311052		92725
Total Immobilisations financières				
Total Général		401139	294	94605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92261
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7421		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4487	399290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4487	491551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29637	2054		31691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244412	29432	4478	269366
AMORTISSEMENTS Total Général	274049	31486	4478	301057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38235	40922	38235	40922
Sur comptes clients	20365	4080	4157	20288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58600	45002	42392	61210
TOTAL GENERAL	58600	45002	42392	61210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45002	42392	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24330			
Autres créances clients	401136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4406			
Impôts sur les bénéfices	32992			
T. V. A.	23878			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3504			
Charges constatées d’avance	58356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	549101	549101		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49327	49327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80087	31418	48669	
Emprunts et dettes financières divers	40038	40038		
Fournisseurs et comptes rattachés	545102	545102		
Personnel et comptes rattachés	109968	109968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62267	62267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43409	43409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18345	18345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57862	57862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1006405	957736	48669	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35