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BILAN SOPHISSAC 2016 Siren 380895375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31127	29637	1490	
Fonds commercial	58960		58960	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53876	43037	10839	
Autres immobilisations corporelles	257176	201375	55801	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	401139	274049	127090	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	939400	38235	901165	
Avances et acomptes versés sur commandes	6786		6786	
Clients et comptes rattachés	390423	20365	370059	
Autres créances	58699		58699	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131480		131480	
Charges constatées d’avance	56109		56109	
TOTAL (II)	1582897	58600	1524297	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1984036	332649	1651387	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	499682			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52656			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	717338			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23463			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42424			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623373			
Dettes fiscales et sociales	244789			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	934049			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1651387			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	933275			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	979			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4168299	2840	4171138	
Production vendue biens				
Production vendue services	38162	14	38176	
Chiffres d’affaires nets	4206461	2853	4209314	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51689	
Autres produits			2068	
Total des produits d’exploitation (I)			4263071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2504456	
Variation de stock (marchandises)			30208	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			624869	
Impôts, taxes et versements assimilés			48193	
Salaires et traitements			709063	
Charges sociales			188585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43346	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9782	
Total des charges d’exploitation (II) 			4208290	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54781	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			651	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			651	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22761	
Différences négatives de change			2113	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24874	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24223	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30558	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23375			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24542			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	369			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1434			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23108			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1010			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4288264			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4235608			
BENEFICE OU PERTE	52656			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59742			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16292			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4219			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73087	17000	
Total Immobilisations corporelles		452868	40084	
Total Immobilisations financières				
Total Général		525955	57084	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			181901	311052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			181901	401139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28886	751		29637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376837	49038	181463	244412
AMORTISSEMENTS Total Général	405723	49789	181463	274049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24897	38235	24897	38235
Sur comptes clients	25753	5111	10499	20365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50650	43346	35396	58600
TOTAL GENERAL	50650	43346	35396	58600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43346	35396	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24492			
Autres créances clients	365931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4505			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2805			
Impôts sur les bénéfices	36028			
T. V. A.	12268			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3093			
Charges constatées d’avance	56109			
TOTAL ETAT DES CREANCES	505231	505231		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	979	979		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22483	21709	774	
Emprunts et dettes financières divers	18	18		
Fournisseurs et comptes rattachés	623373	623373		
Personnel et comptes rattachés	111911	111911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61664	61664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54899	54899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16315	16315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42406	42406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	934049	933275	774	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel