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BILAN SOLAIDIS 2016 Siren 380817122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7934	7934		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14589	4087	10501	11307
Constructions	1779835	658120	1121715	1223371
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1167827	1006137	161690	235652
Autres immobilisations corporelles	1415215	1121849	293366	249505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	189946		189946	190010
Créances rattachées à des participations				121935
Autres titres immobilisés				
Prêts				540
Autres immobilisations financières	49271		49271	56210
TOTAL (I)	4624620	2798129	1826491	2091534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1067879		1067879	1124233
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119929		119929	251620
Autres créances	399002		399002	237862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				400000
Disponibilités	1176489		1176489	699800
Charges constatées d’avance	31720		31720	31635
TOTAL (II)	2795021		2795021	2745151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	17375		17375	20850
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7437017	2798129	4638888	4857536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1294907		1110470	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144721		184437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1549629		1404908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	47385		61467	
TOTAL (III)	47385		61467	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54682		155597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	611625		610841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1398988		1537654	
Dettes fiscales et sociales	420771		430267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27187		22458	
Produits constatés d’avance (2)	528617		634340	
TOTAL (IV)	3041873		3391160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4638888		4857536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3041873		3350259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17823873		17823873	18554550
Production vendue biens				
Production vendue services	356313		356313	361185
Chiffres d’affaires nets	18180187		18180187	18915735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3689	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243490	152389
Autres produits			2459	3556
Total des produits d’exploitation (I)			18429827	19071682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13666059	14243747
Variation de stock (marchandises)			56354	22972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22977	23921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2175359	2189165
Impôts, taxes et versements assimilés			170502	172084
Salaires et traitements			1510135	1503990
Charges sociales			447368	446381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302498	296440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47385	61467
Autres charges			12000	28614
Total des charges d’exploitation (II) 			18410641	18988784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19185	82898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1935
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			716	9236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			716	11171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14978	18716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14978	18716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14262	-7545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4923	75352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	142715		111284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	142715		111284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2917		2200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2917		2200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139798		109084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18573259		19194137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18428537		19009700	
BENEFICE OU PERTE	144721		184437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	192584		216468	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22801		
Total Immobilisations corporelles		4235426		166460
Total Immobilisations financières		368696		48811
Total Général		4626923		215271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14866	7935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24418	4377468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			178290	239218
Total Général			217574	4624620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22801		14866	7935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2512589	299024	21418	2790195
AMORTISSEMENTS Total Général	2535389	299024	36284	2798129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47385
Total Provisions pour risques et charges	61467	47385	61467	47385
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	61467	47385	61467	47385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47385	61467	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49271	49271		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5			
Impôts sur les bénéfices	85541			
T. V. A.	12935			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1164			
Groupe et associés	1935			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	297423			
Charges constatées d’avance	31721			
TOTAL ETAT DES CREANCES	599924	599924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13782	13782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40901	40901		
Emprunts et dettes financières divers	22	22		
Fournisseurs et comptes rattachés	1398988	1398988		
Personnel et comptes rattachés	185334	185334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159721	159721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27780	27780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47844	47844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	611695	611695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27187	27187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	528618	528618		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3041873	3041873		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	67