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BILAN SETEC OPENCY 2018 Siren 380867325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			1730	2191
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			68533	72862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			159864	132050
TOTAL (I)			230127	207104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services			7968311	9293509
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			2818185	2155611
Autres créances			3071766	4183582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			341693	
Charges constatées d’avance			8253	6961
TOTAL (II)			14208208	15639663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			14438335	15846767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152152		152152	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14593		14593	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15260		15260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	449		449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	604608		613302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	911816		625939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1698877		1421696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63759		46286	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63759		46286	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5		198610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	411369		824451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9864841		11186606	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433349		379280	
Dettes fiscales et sociales	1915765		1660834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4727	
Autres dettes	50370		100053	
Produits constatés d’avance (2)			24224	
TOTAL (IV)	12675699		14378786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14438335		15846767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			13559956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5		198610	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			11392282	11363076
Chiffres d’affaires nets			11392282	11363076
				
Production stockée			-1325197	-2794204
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32786	3084
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10099870	8571956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3304657	3000965
Impôts, taxes et versements assimilés			259632	229702
Salaires et traitements			3274151	2867648
Charges sociales			1490864	1302313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35571	46088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50259	32786
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8415134	7479502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1684736	1092455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3689	934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3689	934
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5841	5621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5841	5621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2152	-4687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1682584	1087768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	617		773	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	617		773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192		291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196		293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	421		480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	349428		229466	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	421762		232843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10104176		8573664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9192361		7947724	
BENEFICE OU PERTE	911816		625939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203266		6160
Total Immobilisations corporelles		203330		24812
Total Immobilisations financières		132050		27814
Total Général		538646		58786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			58171	151255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11883	216259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				159864
Total Général			70054	527377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	201075	6621	58171	149525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331542	35571	69862	297250
AMORTISSEMENTS Total Général	532617	42192	128033	446775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50259
Total Provisions pour risques et charges	46286	50259	32786	63759
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46286	50259	32786	63759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159864		159864	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2618185		2818185	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3900		3900	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67592		67592	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2930270		2930270	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70004		70004	
Charges constatées d’avance	8253		8253	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6058068		6058068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	433349	433349		
Personnel et comptes rattachés	721127	721127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1194639	1194639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	411369	8059		403310
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50370	50370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2810858	2407548		403310
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69		59	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	69		59