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BILAN SEMAU 2019 Siren 380869420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9613	9613		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70966		70966	70966
Constructions	948701	741520	207181	249332
Installations techniques, matériel et outillage industriels	695912	613654	82258	99585
Autres immobilisations corporelles	390820	314502	76317	112953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7434		7434	7434
TOTAL (I)	2123449	1679290	444158	540271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21290		21290	21727
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	426786	96408	330377	723975
Autres créances	44641		44641	60591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	422831		422831	302982
Charges constatées d’avance	8287		8287	7388
TOTAL (II)	923836	96408	827427	1116666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3047285	1775699	1271586	1656938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	274400		274400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3360		3360	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34000		34000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	701101		611719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-137772		89382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	654		1096	
TOTAL (I)	875744		1013959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94550		209644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	291		643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145068		189129	
Dettes fiscales et sociales	138137		170686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			27192	
Autres dettes	17793		45682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	395841		642978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1271586		1656938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	329904		548428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			59836	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4786		4786	7207
Production vendue biens	1845710		1845710	2390521
Production vendue services	11744		11744	61067
Chiffres d’affaires nets	1862242		1862242	2458796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71757	49884
Autres produits			829	66
Total des produits d’exploitation (I)			1934829	2508747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			636836	711066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			469	1047
Autres achats et charges externes			449675	539468
Impôts, taxes et versements assimilés			21616	33337
Salaires et traitements			578274	701497
Charges sociales			225810	270287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94469	102650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5808	23620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35474	5254
Total des charges d’exploitation (II) 			2048435	2388230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113606	120516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7465	-4372
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7465	-4372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1817	3516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1817	3516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5648	-7889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107958	112627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4130			
Reprises sur provisions et transferts de charges	442		442	
Total des produits exceptionnels (VII)	4572		442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34344			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34386			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29813		442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			23688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1946867		2504817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2084639		2415435	
BENEFICE OU PERTE	-137772		89382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16837		19535	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9613		
Total Immobilisations corporelles		2186900		31670
Total Immobilisations financières		7434		
Total Général		2203947		31670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112168	2106401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7434
Total Général			112168	2123449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9613			9613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1654062	94440	78826	1669677
AMORTISSEMENTS Total Général	1663676	94440	78826	1679290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				654
Total Provisions réglementées	1096		442	654
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144489	5808	53888	96408
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144489	5808	53888	96408
TOTAL GENERAL	145586	5808	54331	97063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5808	53888	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			442	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7434		7434	
Clients douteux ou litigieux	101685	101685		
Autres créances clients	325101	325101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39	39		
Impôts sur les bénéfices	23688	23688		
T. V. A.	13634	13634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4250	4250		
Groupe et associés	62	62		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2966	2966		
Charges constatées d’avance	8287	8287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	487149	479715	7434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94550	28613	65937	
Emprunts et dettes financières divers	291	291		
Fournisseurs et comptes rattachés	145068	145068		
Personnel et comptes rattachés	72918	72918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58699	58699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1232	1232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5287	5287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17793	17793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	395841	329904	65937	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6886			
Location, charges locatives et de copropriété	125118			
Personnel extérieur à l’entreprise	21432			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96682			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	199555			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	449675			
Taxe professionnelle	10733			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10883			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21616			
Montant de la TVA. collectée	82121			
Total TVA. déductible sur biens et services	108801			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21