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BILAN SEMAU 2018 Siren 380869420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9613	9613		148
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70966		70966	70967
Constructions	943876	694544	249332	298325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	740841	641256	99585	109981
Autres immobilisations corporelles	431214	318261	112953	107106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7434		7434	7434
TOTAL (I)	2203947	1663676	540271	593961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21727		21727	22776
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				928
Clients et comptes rattachés	868465	144489	723975	427612
Autres créances	60591		60591	71288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302982		302982	1099053
Charges constatées d’avance	7388		7388	25205
TOTAL (II)	1261155	144489	1116666	1646862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3465103	1808165	1656938	2240824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	274400		274400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3360		3360	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34000		34000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	611719		1071921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89382		100631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1096		1539	
TOTAL (I)	1013959		1485851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209644		73727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	643		645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189129		180649	
Dettes fiscales et sociales	170686		186156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27192		22028	
Autres dettes	45682		281573	
Produits constatés d’avance (2)			10194	
TOTAL (IV)	642978		754972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1656938		2240824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	548428		727912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59836			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7207		7207	6884
Production vendue biens	2390521		2390521	2630412
Production vendue services	61067		61067	78658
Chiffres d’affaires nets	2458796		2458796	2715954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49884	62392
Autres produits			66	1958
Total des produits d’exploitation (I)			2508747	2780303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2573
Variation de stock (marchandises)				761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			711066	732666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1047	5174
Autres achats et charges externes			539468	757601
Impôts, taxes et versements assimilés			33337	35365
Salaires et traitements			701497	716411
Charges sociales			270287	256433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102650	97745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23620	44496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5254	6651
Total des charges d’exploitation (II) 			2388230	2655877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120516	124426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-4372	6153
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-4372	6153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3516	3361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3516	3361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7889	2792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112627	127219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	442		442	
Total des produits exceptionnels (VII)	442		442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	442		192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23688		26780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2504817		2786898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2415435		2686267	
BENEFICE OU PERTE	89382		100631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19535			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9613		
Total Immobilisations corporelles		2138796		48960
Total Immobilisations financières		7434		
Total Général		2155844		48960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			857	2186900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7434
Total Général			857	2203947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9465	148		9613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1552418	102501	857	1654062
AMORTISSEMENTS Total Général	1561883	102650	857	1663676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1096
Total Provisions réglementées	1539		442	1096
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151095	23620	30226	144489
Autres provisions pour dépréciation	122		122	
Total Provisions pour dépréciation	151217	23620	30348	144489
TOTAL GENERAL	152757	23620	30791	145586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23620	30348	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			442	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7434			
Clients douteux ou litigieux	151530			
Autres créances clients	716934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35685			
T. V. A.	13892			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10951			
Charges constatées d’avance	7388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	943879	936445	7434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59836	59836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149808	55257	94550	
Emprunts et dettes financières divers	643	643		
Fournisseurs et comptes rattachés	189129	189129		
Personnel et comptes rattachés	81982	81982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71662	71662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3112	3112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13928	13928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27192	27192		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45682	45682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	642978	548428	94550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	138733			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	560832			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6826			
Location, charges locatives et de copropriété	213310			
Personnel extérieur à l’entreprise	3638			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83346			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	232345			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	539468			
Taxe professionnelle	15411			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17926			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33337			
Montant de la TVA. collectée	162314			
Total TVA. déductible sur biens et services	116845			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25