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BILAN SAIMLEASE NORD ILE DE FRANCE 2019 Siren 380815134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1265		1265	1265
Fonds commercial	382288		382288	382288
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89382	88696	686	1458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3106591	2893160	213430	296960
Autres immobilisations corporelles	475531	348109	127422	159664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6287		6287	6287
Prêts				
Autres immobilisations financières	138257		138257	163154
TOTAL (I)	4199601	3329965	869636	1011076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	187422		187422	171604
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1313556		1313556	1123565
Avances et acomptes versés sur commandes	65408		65408	236684
Clients et comptes rattachés	2067257	178714	1888543	2443170
Autres créances	201484		201484	240955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235535		235535	514846
Charges constatées d’avance	50514		50514	77503
TOTAL (II)	4121175	178714	3942461	4808326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8320776	3508679	4812097	5819402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1450006		1450006	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145001		145001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1138411		934614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418104		603797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3151523		3133419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8460			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8460			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13311		62429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59638		683123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8756		11944	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	835202		1010797	
Dettes fiscales et sociales	614133		693819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5037		56358	
Autres dettes	10428		8301	
Produits constatés d’avance (2)	105611		159213	
TOTAL (IV)	1652114		2685983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4812097		5819402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1652114		2685983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4791112	85405	4876517	4574797
Production vendue biens	-13		-13	-198
Production vendue services	5133908	6596	5140504	5335512
Chiffres d’affaires nets	9925008	92001	10017009	9910111
				
Production stockée			15818	69814
Production immobilisée			222971	92793
Subventions d’exploitation			2631	5794
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328086	127483
Autres produits			399691	330228
Total des produits d’exploitation (I)			10986206	10536223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4976624	4582119
Variation de stock (marchandises)			-189992	-194760
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2424	944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3691216	3286218
Impôts, taxes et versements assimilés			154664	169327
Salaires et traitements			926431	884604
Charges sociales			276826	266200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386652	710428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43365	40419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200879	17192
Total des charges d’exploitation (II) 			10469088	9762692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			517118	773532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44432	41279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44432	-41279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			472687	732253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49023		39194	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49023		47074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16831		4842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32371		60722	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49203		65564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180		-18489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54403		109967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11035229		10583298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10617125		9979501	
BENEFICE OU PERTE	418104		603797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1964581		1687739	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		383553		
Total Immobilisations corporelles		3983551		298125
Total Immobilisations financières		169441		
Total Général		4536545		298125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				383553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			610174	3671505
Prêts et immobilisations financières			24897	
Total Immobilisations financières			24897	144544
Total Général			635071	4199602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3525469	386652	582155	3329966
AMORTISSEMENTS Total Général	3525469	386652	582155	3329966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8460
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8460		8460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	331471	43365	196122	178714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	331471	43365	196122	178714
TOTAL GENERAL	331471	51825	196122	187174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43365	196122	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138257	138257		
Clients douteux ou litigieux	217288	217288		
Autres créances clients	1849969	1849969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4251	4251		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85151	85151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5529	5529		
Groupe et associés	95663	95663		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10890	10890		
Charges constatées d’avance	50514	50514		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2457512	2457512		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13311	13311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2444	2444		
Fournisseurs et comptes rattachés	835202	835202		
Personnel et comptes rattachés	109664	109664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53341	53341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	440491	440491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10637	10637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5037	5037		
Groupe et associés	57194	57194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10428	10428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105611	105611		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1643358	1643358		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel