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BILAN POUDENX - CERVANTES 2021 Siren 380822742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles	8870	8870		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	212040	78337	133703	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141524	119353	22171	
Autres immobilisations corporelles	295942	294144	1798	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	673621	500704	172917	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	412349	10526	401823	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90727	13585	77142	
Autres créances	1184		1184	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	711694		711694	
Disponibilités	500982		500982	
Charges constatées d’avance	270		270	
TOTAL (II)	1717206	24111	1693095	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2390827	524815	1866012	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	190496			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53734			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19050			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1291119			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46772			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1601171			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27245			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182708			
Dettes fiscales et sociales	49033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5455			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	264441			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1866012			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1474354		1474354	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1474354		1474354	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1522	
Autres produits			3507	
Total des produits d’exploitation (I)			1479383	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			972499	
Variation de stock (marchandises)			-35883	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17716	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108562	
Impôts, taxes et versements assimilés			16276	
Salaires et traitements			226665	
Charges sociales			90584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10526	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			400	
Autres charges			81	
Total des charges d’exploitation (II) 			1428239	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51144	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1527	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1527	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1527	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52671	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10899			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1485910			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1439138			
BENEFICE OU PERTE	46772			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24115		
Total Immobilisations corporelles		642657		31749
Total Immobilisations financières				
Total Général		666772		31749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24900	649506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			24900	673621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8870			8870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495922	20812	24900	491834
AMORTISSEMENTS Total Général	504792	20812	24900	500704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2982		255	2727
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4804	400	2077	3127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10526		10526
Sur comptes clients	13585			13585
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13585	10526		24111
TOTAL GENERAL	18389	10926	2077	27238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10926	2077	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16248		16248	
Autres créances clients	74479	74479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78	78		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	606	606		
Charges constatées d’avance	270	270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92181	75933	16248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182708	182708		
Personnel et comptes rattachés	8001	8001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26213	26213		
Impôts sur les bénéfices	7562	7562		
T.V.A.	1765	1765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5492	5492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32700	32700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264441	264441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1647			
Location, charges locatives et de copropriété	51474			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55441			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108562			
Taxe professionnelle	9691			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6585			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16276			
Montant de la TVA. collectée	282397			
Total TVA. déductible sur biens et services	207965			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5