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BILAN PARIS AIR CATERING 2021 Siren 380885129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1412	1412		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77588	77588		230
Fonds commercial	7622	7622		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	479418		479418	479418
Constructions	11263864	8887369	2376496	3033411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7658117	7020584	637533	1031358
Autres immobilisations corporelles	24086259	21106979	2979280	7013385
Immobilisations en cours	147224		147224	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	129002		129002	177174
Autres immobilisations financières	24643		24643	82381
TOTAL (I)	43875151	37101555	6773596	11817357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	652624		652624	593296
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6553		6553	27285
Marchandises	13570		13570	5077
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10975212	121054	10854159	4676284
Autres créances	2886712	60291	2826421	7348890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	783916		783916	6923
Charges constatées d’avance	391087		391087	638826
TOTAL (II)	15709674	181345	15528329	13296581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59584825	37282899	22301925	25113938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100005		1743750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1090920		1090920	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	174375		174375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24490		24490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3129509		6254611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17515592		-25852314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1667004		2862391	
TOTAL (I)	-17588307		-13701776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1995972		1124148	
Provisions pour charges	6612071		10004671	
TOTAL (III)	8608043		11128819	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			20159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1266478		3118365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7609422		5602888	
Dettes fiscales et sociales	17721134		13162976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55800		784920	
Autres dettes	4629356		4975197	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31282189		27686895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22301925		25113938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1326	84103	85429	123340
Production vendue biens	330010	27587157	27917167	27222641
Production vendue services	2712674	25042371	27755046	27606284
Chiffres d’affaires nets	3044010	52713631	55757641	54952265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1107035	351296
Autres produits			2283	1460
Total des produits d’exploitation (I)			56866960	55305021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			196232	389633
Variation de stock (marchandises)			-8493	11317
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15775403	14068415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38595	786308
Autres achats et charges externes			17281216	20983810
Impôts, taxes et versements assimilés			1783301	1825269
Salaires et traitements			22841515	23081921
Charges sociales			9991636	10428512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1481889	1946690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				146240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2428868	1695492
Autres charges			3376504	3215532
Total des charges d’exploitation (II) 			75109477	78579139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18242517	-23274118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			705	95
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			715	96
Dotations financières sur amortissements et provisions			60291	
Intérêts et charges assimilées			21867	1023
Différences négatives de change			1351	562
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23218	61876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22504	-61780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18265021	-23335897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3127635		174703	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4355520		1118086	
Total des produits exceptionnels (VII)	7483190		1292788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2856479		-2048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3009810		55304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	888580		3836993	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6754869		3890250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	728321		-2597462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21108		-81045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64350864		56597906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81866456		82450220	
BENEFICE OU PERTE	-17515592		-25852314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1412		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107743		
Total Immobilisations corporelles		59073051		329820
Total Immobilisations financières		259555		100280
Total Général		59441762		430100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1412
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22533	85210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15767989	43634883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			206190	153645
Total Général			15996712	43875151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1412			1412
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99890	230	22533	77588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47480440	1481659	11982206	36979893
AMORTISSEMENTS Total Général	47581743	1481889	12004739	37058893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1667004
Total Provisions réglementées	2862391	107608	1302995	1667004
Provisions pour litiges				293449
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6067380
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2247214
Total Provisions pour risques et charges	11128819	2531391	5052167	8608043
sur immobilisations – incorporelles	7622			7622
sur immobilisations – corporelles	35039			35039
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	254706		133652	121054
Autres provisions pour dépréciation	60291			60291
Total Provisions pour dépréciation	357659		133652	224006
TOTAL GENERAL	14348869	2638999	6488814	10499053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2428868	1063846	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		107608	4355520	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	129002		129002	
Autres immobilisations financières	24643		24643	
Clients douteux ou litigieux	140399	140399		
Autres créances clients	10834814	10834814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59083	59083		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	111167	111167		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	651755	651755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1644682	1644682		
Groupe et associés	81399	81399		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338627	338627		
Charges constatées d’avance	391087	391087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14406656	14253011	153645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1266478	1266478		
Fournisseurs et comptes rattachés	7609422	7609422		
Personnel et comptes rattachés	4781688	4781688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12706960	7742494	4964466	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128698	128698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103788	103788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55800	55800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4629356	4629356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31282189	26317723	4964466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel