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BILAN PARIS AIR CATERING 2020 Siren 380885129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1412	1412		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100121	99890	230	7046
Fonds commercial	7622	7622		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	479418		479418	479418
Constructions	13789476	10756064	3033411	3408454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9744688	8713330	1031358	1243565
Autres immobilisations corporelles	35059470	28046085	7013385	7407592
Immobilisations en cours				212663
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	177174		177174	177174
Autres immobilisations financières	82381		82381	83881
TOTAL (I)	59441762	47624405	11817357	13019794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	593296		593296	1272079
En cours de production de biens				48754
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	27285		27285	86057
Marchandises	5077		5077	16394
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4930990	254706	4676284	22441551
Autres créances	7409181	60291	7348890	22392364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6923		6923	6777
Charges constatées d’avance	638826		638826	1229512
TOTAL (II)	13611578	314997	13296581	47493488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73053340	47939402	25113938	60513281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1743750		1743750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1090920		1090920	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	174375		174375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24490		24490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6254611		20929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25852314		6233683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2862391		2785845	
TOTAL (I)	-13701776		12073991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1124148		488400	
Provisions pour charges	10004671		6579165	
TOTAL (III)	11128819		7067565	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20159		87922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3118365			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22391		50000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5602888		16459091	
Dettes fiscales et sociales	13162976		17373897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	784920		52310	
Autres dettes	4975197		7348505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27686895		41371725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25113938		60513281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		123340	123340	366652
Production vendue biens	34126	27188515	27222641	121010091
Production vendue services	2153503	25452782	27606284	78343587
Chiffres d’affaires nets	2187628	52764637	54952265	199720331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			351296	664279
Autres produits			1460	7212
Total des produits d’exploitation (I)			55305021	200391821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			389633	2029123
Variation de stock (marchandises)			11317	29504
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14068415	56968861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			786308	-136864
Autres achats et charges externes			20983810	41693643
Impôts, taxes et versements assimilés			1825269	5129864
Salaires et traitements			23081921	50618169
Charges sociales			10428512	19145054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1946690	2142513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				35039
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146240	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1695492	701098
Autres charges			3215532	10872590
Total des charges d’exploitation (II) 			78579139	189228593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23274118	11163229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	11849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			95	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96	11877
Dotations financières sur amortissements et provisions			60291	
Intérêts et charges assimilées			1023	11611
Différences négatives de change			562	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61876	11611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61780	266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23335897	11163495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			341401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	174703		10700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1118086		217836	
Total des produits exceptionnels (VII)	1292788		569937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2048		2600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55304		28500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3836993		428229	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3890250		459330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2597462		110607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1776836	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81045		3263583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56597906		200973635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82450220		194739952	
BENEFICE OU PERTE	-25852314		6233683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1412		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107743		
Total Immobilisations corporelles		58702011		1011189
Total Immobilisations financières		261055		
Total Général		59072221		1011189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1412
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		201949	438199	59073051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	259555
Total Général		201949	439699	59441762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1412			1412
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93075	6816		99890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45915279	1939875	374714	47480440
AMORTISSEMENTS Total Général	46009766	1946690	374714	47581743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2862391
Total Provisions réglementées	2785845	336993	260447	2862391
Provisions pour litiges				1024148
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6504671
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3600000
Total Provisions pour risques et charges	7067565	5195492	1134238	11128819
sur immobilisations – incorporelles	7622			7622
sur immobilisations – corporelles	35039			35039
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144803	146240	36337	254706
Autres provisions pour dépréciation		60291		60291
Total Provisions pour dépréciation	187465	206531	36337	357659
TOTAL GENERAL	10040874	5739017	1431022	14348869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1841732	312936	
                                             - Financières		60291		
                                            - Exceptionnelles		3836993	1118086	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	177174		177174	
Autres immobilisations financières	82381		82381	
Clients douteux ou litigieux	271405	271405		
Autres créances clients	4659585	4659585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	110736	110736		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81013	81013		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	540027	540027		
Autres impôts, taxes versements assimilés	87943	87943		
Divers	5617754	5617754		
Groupe et associés	477476	477476		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	494233	494233		
Charges constatées d’avance	638826	638826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13238552	12978997	259555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20159	20159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3118365	3118365		
Fournisseurs et comptes rattachés	5602888	5602888		
Personnel et comptes rattachés	5122523	5122523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7311024	7311024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38168	38168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	691262	691262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	784920	784920		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4975197	4975197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27664505	27664505		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel