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BILAN NEOTEC DEVELOPPEMENT 2021 Siren 380898882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169808	166320	3488	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	351463	186960	164503	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	747413	585111	162302	
Autres immobilisations corporelles	1600779	702389	898390	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4496		4496	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	500000	500000		
Autres titres immobilisés	11441		11441	
Prêts				
Autres immobilisations financières	104700		104700	
TOTAL (I)	3490100	2140780	1349319	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1403923	258897	1145026	
En cours de production de biens	1861863		1861863	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10353		10353	
Clients et comptes rattachés	3902405	14600	3887805	
Autres créances	437125		437125	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3203097	31	3203066	
Disponibilités	6613767		6613767	
Charges constatées d’avance	228853		228853	
TOTAL (II)	17661387	273528	17387859	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21151486	2414308	18737178	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	243200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8746733			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1607224			
Subventions d’investissement	2539			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10625296			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3477878			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15392			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	621525			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3207795			
Dettes fiscales et sociales	789293			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8111882			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18737178			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5630099			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113332	23115	136447	
Production vendue biens	11708455	3364132	15072587	
Production vendue services	368517	16539	385056	
Chiffres d’affaires nets	12190304	3403786	15594090	
				
Production stockée			-352851	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21191	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			384977	
Autres produits			542442	
Total des produits d’exploitation (I)			16189849	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			929	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7584566	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			615833	
Autres achats et charges externes			3353064	
Impôts, taxes et versements assimilés			75080	
Salaires et traitements			1422766	
Charges sociales			543035	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50937	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			455	
Total des charges d’exploitation (II) 			13878463	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2311386	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3709	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8734	
Différences positives de change			25115	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37558	
Dotations financières sur amortissements et provisions			250000	
Intérêts et charges assimilées			13897	
Différences négatives de change			455	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			264352	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-226794	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2084591	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1562			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	570			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15981			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15981			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13849			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	463519			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16229539			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14622316			
BENEFICE OU PERTE	1607224			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	91094			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161028	5292		166320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1249777	226506	1822	1474461
AMORTISSEMENTS Total Général	1410805	231797	1822	1640780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	250000	250000		500000
Sur stocks et en cours	509824	50937	301864	258897
Sur comptes clients	53993		39393	14600
Autres provisions pour dépréciation	8765		8734	31
Total Provisions pour dépréciation	822582	300937	349991	773528
TOTAL GENERAL	822582	300937	349991	773528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	604700		604700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4339800	4339800		
Charges constatées d’avance	228583	228583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5173083	4568383	604700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3477878	1617620	1860259	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3207795	3207795		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	789293	789293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15392	15392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7490357	5630099	1860259	8
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	43