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BILAN MEDIA CAP 2021 Siren 380888008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1304983	1153970	151012	238012
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1226000		1226000	1226000
Constructions	32040	32040		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16795	16795		328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125812		125812	125559
Créances rattachées à des participations	3700690		3700690	3624299
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6637		6637	6637
TOTAL (I)	6413946	1203795	5210150	5220835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	345900		345900	261096
Autres créances	22301		22301	21838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	517990		517990	585001
Charges constatées d’avance	620		620	4377
TOTAL (II)	886811		886811	922312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7300757	1203795	6096961	6143147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	291236		291236	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12870		12870	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29124		29124	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3581540		3500080	
Report à nouveau	550000		550000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169663		81460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4634432		4464769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1303101		1475578	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53643		56127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12853		20545	
Dettes fiscales et sociales	76329		96039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600		600	
Autres dettes	16003		29490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1462529		1678378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6096961		6143147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	53643			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	351528		351528	455914
Chiffres d’affaires nets	351528		351528	455914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			407	2
Total des produits d’exploitation (I)			351936	455916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78620	183118
Impôts, taxes et versements assimilés			7462	15398
Salaires et traitements			44644	134904
Charges sociales			18752	57904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87328	109329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4
Total des charges d’exploitation (II) 			236809	500657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115127	-44741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76416	197394
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				320
Reprises sur provisions et transferts de charges				8342
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				41750
Total des produits financiers (V)			76416	247806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23574	121605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23574	121605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52842	126201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167968	81460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1695			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1695			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	430046		703722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	260383		622262	
BENEFICE OU PERTE	169663		81460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1305973		
Total Immobilisations corporelles		1274835		
Total Immobilisations financières		3756495		426643
Total Général		6337302		426643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1305973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1274835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			350000	3833138
Total Général			350000	6413946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1067961	86999		1154960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48507	328		48835
AMORTISSEMENTS Total Général	1116468	87328		1203795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3700690	3700690		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6637	6637		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	345900	345900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	706	706		
T. V. A.	10597	10597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1852	1852		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9146	9146		
Charges constatées d’avance	620	620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4076147	4076147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1303101	168815	361906	772380
Emprunts et dettes financières divers	53643	53643		
Fournisseurs et comptes rattachés	12853	12853		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14623	14623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60698	60698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1008	1008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600	600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16003	16003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1462529	328243	361906	772380
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel