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BILAN MEDIA CAP 2018 Siren 380888008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1304983	871222	433760	520759
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32040	32040		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15884	15423	462	2989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	125552		125552	
Autres participations				125548
Créances rattachées à des participations	3430967		3430967	2467066
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6637		6637	6637
TOTAL (I)	4917052	919675	3997377	3122998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154693		154693	
Autres créances	11930		11930	147598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	880693	13222	867471	1566764
Disponibilités	46980		46980	42965
Charges constatées d’avance	4940		4940	3882
TOTAL (II)	1099236	13222	1086013	1761209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6016288	932898	5083390	4884207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	291236		291236	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12870		12870	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29124		29124	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3190252		3146224	
Report à nouveau	550000		550000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217790		44028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4291271		4073481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	679135		663204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30985		14477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23735		15536	
Dettes fiscales et sociales	57665		48574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600		600	
Autres dettes			68335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	792120		810726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5083390		4884207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343041		253924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	122038			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			440622	312911
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			440622	312911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3301
Autres produits			55	18
Total des produits d’exploitation (I)			440677	316230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104170	87883
Impôts, taxes et versements assimilés			10326	18567
Salaires et traitements			105444	107660
Charges sociales			42566	47866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89527	90613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179	5
Total des charges d’exploitation (II) 			352211	352593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88466	-36363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			167048	107395
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6467	11838
Reprises sur provisions et transferts de charges			8049	3663
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			70979	1887
Total des produits financiers (V)			252542	124783
Dotations financières sur amortissements et provisions			13222	6057
Intérêts et charges assimilées			99162	37862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10507	901
Total des charges financières (VI)			122892	44820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129650	79963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218116	43600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5500	
Total des produits exceptionnels (VII)	24		5500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350		5072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350		5072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-326		428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	693243		446513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	475453		402485	
BENEFICE OU PERTE	217790		44028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1305973		
Total Immobilisations corporelles		47925		
Total Immobilisations financières		2599250		1535079
Total Général		3953147		1535079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1305973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			571174	3563155
Total Général			571174	4917052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	785213	86999		872212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44936	2527		47463
AMORTISSEMENTS Total Général	830149	89527		919675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3430967		3430967	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6637		6637	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154693	154693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2781	2781		
T. V. A.	4933	4933		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1294	1294		
Divers				
Groupe et associés	1830	1830		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1091	1091		
Charges constatées d’avance	4940	4940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3609166	171563	3437603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	679135	230056	449078	
Emprunts et dettes financières divers	26508	26508		
Fournisseurs et comptes rattachés	23735	23735		
Personnel et comptes rattachés	6890	6890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18494	18494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25782	25782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6499	6499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600	600		
Groupe et associés	4477	4477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	792120	343041	449078	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2