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BILAN MEDIA CAP 2017 Siren 380888008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1304983	784223	520759	607759
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32040	32040		
Autres immobilisations corporelles	15884	12895	2989	6602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125548		125548	125545
Créances rattachées à des participations	2467066		2467066	2493373
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6637		6637	6637
TOTAL (I)	3953147	830149	3122998	3239915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	147598		147598	36750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1574812	8049	1566764	2113436
Disponibilités	42965		42965	59580
Charges constatées d’avance	3882		3882	3835
TOTAL (II)	1769257	8049	1761209	2213601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5722405	838198	4884207	5453516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	291236		291236	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12870		12870	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29124		29124	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3146224		1828973	
Report à nouveau	550000		550000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44028		1317251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4073481		4029453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	663204		768757	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14477		52754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15536		14217	
Dettes fiscales et sociales	48574		579731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600		600	
Autres dettes	68335		2504	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	810726		1418563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4884207		5453516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253924		1418563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			312911	315448
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			312911	315448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3301	6000
Autres produits			18	4
Total des produits d’exploitation (I)			316230	321452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87883	81726
Impôts, taxes et versements assimilés			18567	16690
Salaires et traitements			107660	93041
Charges sociales			47866	41135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90613	91839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				64
Total des charges d’exploitation (II) 			352593	324495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36363	-3044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107395	1923050
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11838	12115
Reprises sur provisions et transferts de charges			3663	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1887	181
Total des produits financiers (V)			124783	1935346
Dotations financières sur amortissements et provisions			6057	5655
Intérêts et charges assimilées			37862	58562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			901	795
Total des charges financières (VI)			44820	65011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79963	1870335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43600	1867291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5500			
Total des produits exceptionnels (VII)	5500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5072			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5072			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	428			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			550040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	446513		2256798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	402485		939547	
BENEFICE OU PERTE	44028		1317251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1305973		
Total Immobilisations corporelles		47925		
Total Immobilisations financières		2625555		3
Total Général		3979452		3
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1305973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		26308		2599250
Total Général		26308		3953147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	698214	86999		785213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41322	3613		44936
AMORTISSEMENTS Total Général	739536	90613		830149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5500		5500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5655	6057	3663	8049
Total Provisions pour dépréciation	5655	6057	3663	8049
TOTAL GENERAL	11155	6057	9163	8049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			6057	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2467066			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6637			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18188			
T. V. A.	6850			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1830			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2099			
Charges constatées d’avance	3882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2625183	151481	2473702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	663204	106402	441744	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15536	15536		
Personnel et comptes rattachés	6663	6663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18696	18696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14752	14752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8463	8463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600	600		
Groupe et associés	14477	14477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68335	68335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	810726	253924	441744	115057
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel