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BILAN MEDIA CAP 2016 Siren 380888008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		718
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1304983	697224	607759	694757
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32040	32040		793
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15884	9282	6602	2755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125545		125545	125543
Créances rattachées à des participations	2493373		2493373	2524687
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6637		6637	6637
TOTAL (I)	3979452	739536	3239915	3355891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31106		31106	66344
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2119091	5655	2113436	
Disponibilités	59580		59580	215396
Charges constatées d’avance	3835		3835	4031
TOTAL (II)	2219256	5655	2213601	317935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6198707	745191	5453516	3673826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	291236		291236	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12870		12870	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29124		29124	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1828973		1470386	
Report à nouveau	550000		550000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1317251		358587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4029453		2712201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5500		5500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5500		5500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14217		19530	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600		600	
Autres dettes	2504			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1418563		956125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5453516		3673826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	315448		315448	217051
Chiffres d’affaires nets	315448		315448	217051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6000	4500
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			321452	221553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81726	58284
Impôts, taxes et versements assimilés			16690	6091
Salaires et traitements			93041	27000
Charges sociales			41135	12544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91839	68802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	2
Total des charges d’exploitation (II) 			324495	172722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3044	48831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1923050	367596
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			181	
Total des produits financiers (V)			1935346	367596
Dotations financières sur amortissements et provisions			5655	
Intérêts et charges assimilées			58562	37335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			795	
Total des charges financières (VI)			65011	37335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1870335	330262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1867291	379092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-8000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	550040		12505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2256798		589149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	939547		230562	
BENEFICE OU PERTE	1317251		358587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1305973		
Total Immobilisations corporelles		40749		7176
Total Immobilisations financières		2656867		2
Total Général		4003588		7178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1305973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		31315		2625555
Total Général		31315		3979452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	610497	87717		698214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37200	4122		41322
AMORTISSEMENTS Total Général	647697	91839		739536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5500			5500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		5655		5655
Total Provisions pour dépréciation		5655		5655
TOTAL GENERAL	5500	5655		11155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5655		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2493373			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6637			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31106			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1715			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1830			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2099			
Charges constatées d’avance	3835			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2540595	40585	2500010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	767000	92457	514488	
Emprunts et dettes financières divers	1758	1758		
Fournisseurs et comptes rattachés	14217	14217		
Personnel et comptes rattachés	8386	8386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19597	19597		
Impôts sur les bénéfices	533367	533367		
T.V.A.	10689	10689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7692	7692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600	600		
Groupe et associés	52754	52754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2504	2504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1418563	744020	514488	160056
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel