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BILAN MBA PRODUCTION 2018 Siren 380894329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15971	14467	1503	
Fonds commercial	152		152	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22408		22408	
Constructions	690833	299232	391601	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	697072	550390	146681	
Autres immobilisations corporelles	76870	58661	18208	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1500		1500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1504809	922751	582057	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	364172	14327	349844	
En cours de production de biens	88327	9979	78347	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	29899		29899	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	595477	12928	582549	
Autres créances	24833		24833	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320979		320979	
Charges constatées d’avance	16542		16542	
TOTAL (II)	1440231	37235	1402996	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2945041	959987	1985053	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	430000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	292743			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246390			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27509			
TOTAL (I)	1039643			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135496			
Provisions pour charges	45917			
TOTAL (III)	181413			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261563			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80873			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3902			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274815			
Dettes fiscales et sociales	140972			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1869			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	763996			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1985053			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	580811			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15446		1558
Total Immobilisations corporelles		1337105		152836
Total Immobilisations financières				
Total Général		1352551		154394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			880	16124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1256	1488684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2136	1504809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15091	256	880	14467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	843850	65407	973	908284
AMORTISSEMENTS Total Général	858941	65664	1853	922751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26593
Total Provisions réglementées	13560	16291	2342	27509
Provisions pour litiges				12198
Provisions pour garanties données aux clients				123298
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				45917
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	142177	79082	39846	181413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41553	24307	41553	24307
Sur comptes clients	18495	189	5757	12928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60048	24497	47310	37235
TOTAL GENERAL	215786	119872	89499	246158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24497	47310	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		95374	42188	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15509			
Autres créances clients	579967			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17223			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7539			
Charges constatées d’avance	16542			
TOTAL ETAT DES CREANCES	636853	621343	15509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	383	383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261180	81896	179283	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274815	274815		
Personnel et comptes rattachés	68270	68270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46785	46785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24069	24069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1846	1846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1869	1869		
Groupe et associés	80873	80873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	760094	580811	179283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	210000			
Engagement de crédit-bail mobilier	394534			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	168784			
Location, charges locatives et de copropriété	11423			
Personnel extérieur à l’entreprise	487			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38363			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	548347			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	767406			
Taxe professionnelle	10584			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51178			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61762			
Montant de la TVA. collectée	564847			
Total TVA. déductible sur biens et services	347767			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18