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BILAN MANUFRANCE DISTRIBUTION 2016 Siren 380872747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3600	3600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	680	680		
Autres immobilisations corporelles	26216	22533	3683	5165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	151874		151874	151874
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	182370	26813	155557	157039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	497791	48421	449369	535930
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	520245	46926	473319	500739
Autres créances	55098		55098	71792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21852		21852	2906
Charges constatées d’avance				1256
TOTAL (II)	1094986	95347	999639	1112623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1277356	122160	1155196	1269662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	848		848	
Report à nouveau	5627			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131		5627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	584		21	
TOTAL (I)	23696		23265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26186		15907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196489		266478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829533		874613	
Dettes fiscales et sociales	77329		85760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1963		3639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1131499		1246397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1155196		1269662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1131499		1246397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47734		47734	117961
Production vendue biens		689	689	6578
Production vendue services	78920		78920	123241
Chiffres d’affaires nets	126654	689	127343	247779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300	2618
Autres produits			1797	1672
Total des produits d’exploitation (I)			129441	252070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5630	17770
Variation de stock (marchandises)			86861	17940
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				846
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88206	142859
Impôts, taxes et versements assimilés			887	4206
Salaires et traitements			11747	39128
Charges sociales			1549	5839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1482	2161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9114	15216
Total des charges d’exploitation (II) 			205476	245965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76035	6104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			226	457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226	457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-226	-457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76261	5648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	563		21	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	870		21	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76130		-21	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	206441		252070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	206573		246443	
BENEFICE OU PERTE	-131		5627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7500		12500	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3600		
Total Immobilisations corporelles		26896		
Total Immobilisations financières		151874		
Total Général		182370		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				151874
Total Général				182370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3600			3600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21731	1482		23213
AMORTISSEMENTS Total Général	25331	1482		26813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				584
Total Provisions réglementées	21	563		584
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48722		300	48421
Sur comptes clients	46926			46926
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95647		300	95347
TOTAL GENERAL	95668	563	300	95931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		563		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	67557			
Autres créances clients	452688			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	769			
T. V. A.	54070			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	575343	507786	67557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26186	26186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	829533	829533		
Personnel et comptes rattachés	1282	1282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2331	2331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72603	72603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1113	1113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	196489	196489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1963	1963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1131499	1131499		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel