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BILAN LAURENCE SEREGE, DENIS KLEIN ET ISABELLE GALLOIS-VANDECANDELAERE MEMBRES D'UNE SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILI 2019 Siren 380870121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2673	2673		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46514	34949	11565	2885
Fonds commercial	2020634		2020634	2020634
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	443581	333427	110154	78633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19742		19742	19742
TOTAL (I)	2533144	371050	2162095	2121894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2899		2899	1226
Clients et comptes rattachés	75488		75488	31107
Autres créances	81942		81942	117224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	840204		840204	740710
Charges constatées d’avance	7129		7129	8910
TOTAL (II)	1007661		1007661	899177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3540805	371050	3169756	3021071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1950291		1950291	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58947		53012	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126012		166254	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204648		118693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2339898		2288249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12183		12183	
TOTAL (III)	12183		12183	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122406		80931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	253878		275859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17800		17073	
Dettes fiscales et sociales	371744		319798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38608			
Autres dettes	13240		26978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	817675		720638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3169756		3021071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2673		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2055864		11283
Total Immobilisations corporelles		375015		69190
Total Immobilisations financières		19742		
Total Général		2453295		80473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2673
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2067147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			624	443581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19742
Total Général			624	2533144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2673			2673
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32346	2603		34949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296382	37045		333427
AMORTISSEMENTS Total Général	331401	39648		371050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12183
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12183			12183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12183			12183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19742	19742		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75488	75488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44719	44719		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19351	19351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1907	1907		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15965	15965		
Charges constatées d’avance	7129	7129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184301	184301		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122406	19799	66518	36089
Emprunts et dettes financières divers	99	99		
Fournisseurs et comptes rattachés	17800	17800		
Personnel et comptes rattachés	104678	104678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139413	139413		
Impôts sur les bénéfices	43986	43986		
T.V.A.	73486	73486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10182	10182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38608	38608		
Groupe et associés	253779	253779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13240	13240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	817675	715068	66518	36089
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4103		3548	
Location, charges locatives et de copropriété	132066		129754	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18682		18069	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	336244		353665	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	491095		505035	
Taxe professionnelle	14928		15408	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34041		23003	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48969		38411	
Montant de la TVA. collectée	617643		572307	
Total TVA. déductible sur biens et services	89031		85364	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	19