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BILAN ITASCA CONSULTANTS 2018 Siren 380831792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25864	24911	953	828
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	174566	139489	35077	44258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	160551		160551	160551
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	26696		26696	26696
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4935		4935	5035
TOTAL (I)	392611	164400	228211	237368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6900
Clients et comptes rattachés	674888		674888	596354
Autres créances	199879		199879	223062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216519		216519	153030
Charges constatées d’avance	9178		9178	6255
TOTAL (II)	1100464		1100464	985601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1493076	164400	1328676	1222969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	99750		99750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9975		9975	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	430632		355000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94492		154007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	634849		618732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9850		11412	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9850		11412	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	182172		216185	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182680		170458	
Dettes fiscales et sociales	241766		183818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53844		1433	
Produits constatés d’avance (2)	23515		20931	
TOTAL (IV)	683977		592825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1328676		1222969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	501805		376640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	232347	486739	719086	549918
Production vendue biens	394884	1017604	1412488	1111176
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	627231	1504343	2131575	1661094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27925	15167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124666	86218
Autres produits			22	316
Total des produits d’exploitation (I)			2284187	1762795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			424630	301825
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			687274	441621
Impôts, taxes et versements assimilés			43878	14927
Salaires et traitements			777666	686518
Charges sociales			334570	297349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23202	20333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9850	11412
Autres charges			107	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2301178	1773989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16991	-11194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44524	66793
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3651	3639
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1606	5368
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49780	75800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115	15
Différences négatives de change			5931	1823
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6046	1838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43734	73962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26743	62768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1222		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1222		321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1107		-321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68856		-91560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2334082		1838594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2239590		1684588	
BENEFICE OU PERTE	94492		154007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25364		500
Total Immobilisations corporelles		172763		13646
Total Immobilisations financières		192281		
Total Général		390408		14146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11843	174566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	192181
Total Général			11943	392610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24536	375		24911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128504	22827	11843	139488
AMORTISSEMENTS Total Général	153040	23202	11843	164399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9850
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11412	9850	11412	9850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11412	9850	11412	9850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9850	11412	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26696			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4935			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	674888			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87888			
T. V. A.	11826			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165			
Charges constatées d’avance	9178			
TOTAL ETAT DES CREANCES	915576	883945	31631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182680	182680		
Personnel et comptes rattachés	92459	92459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81622	81622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50504	50504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17181	17181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53844	53844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23515	23515		
TOTAL – ETAT DES DETTES	501805	501805		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22