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BILAN ITASCA CONSULTANTS 2017 Siren 380831792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25364	24536	828	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	172763	128505	44258	34247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160551		160551	160551
Créances rattachées à des participations	26696		26696	26696
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5035		5035	4985
TOTAL (I)	390409	153041	237368	226479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6900		6900	
Clients et comptes rattachés	596354		596354	596756
Autres créances	223062		223062	155310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153030		153030	139171
Charges constatées d’avance	6255		6255	6986
TOTAL (II)	985601		985601	898223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1376010	153041	1222969	1124702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	99750		99750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9975		9975	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355000		301439	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154007		192184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	618732		603349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11412		10852	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11412		10852	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	216185		44837	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170458		166764	
Dettes fiscales et sociales	183818		270923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1433		8234	
Produits constatés d’avance (2)	20931		19744	
TOTAL (IV)	592825		510501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1222969		1124702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	376641		465664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			549918	962235
Production vendue biens				
Production vendue services			1111176	1091563
Chiffres d’affaires nets			1661094	2053798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86218	58710
Autres produits			316	40
Total des produits d’exploitation (I)			1762795	2112548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			301825	566176
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			441621	428321
Impôts, taxes et versements assimilés			14927	15924
Salaires et traitements			686518	712731
Charges sociales			297349	278566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20333	19919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11412	10852
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1773989	2032490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11194	80058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66793	48989
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				270
Autres intérêts et produits assimilés			3639	1007
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5368	5299
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75800	55565
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	
Différences négatives de change			1823	9099
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1838	9099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73962	6466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62768	126524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	308			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	321			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-321		140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-91560		-65520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1838594		2168254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1684588		1976070	
BENEFICE OU PERTE	154007		192184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24515		
Total Immobilisations corporelles		152001		
Total Immobilisations financières		192232		
Total Général		368748		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				172763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192282
Total Général				390409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24515	21		24536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117754	20311	9561	128505
AMORTISSEMENTS Total Général	142269	20333	9561	153041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11412
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10852	11412	10852	11412
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10852	11412	10852	11412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11412	10852	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26696			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5035			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	223062			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6255			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel