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BILAN HOTEL GRIL HOTEL BUREAU DE MOIRANS 2018 Siren 380861963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9123	9123		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38697	18503	20194	24064
Installations techniques, matériel et outillage industriels	398279	377931	20348	25818
Autres immobilisations corporelles	129380	84985	44395	37344
Immobilisations en cours	948		948	948
Avances et acomptes	1138		1138	1138
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215741		215741	215741
TOTAL (I)	793304	490542	302763	305051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14829		14829	15389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3732		3732	3510
Avances et acomptes versés sur commandes	15827		15827	14010
Clients et comptes rattachés	2900		2900	30907
Autres créances	589379		589379	739730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34870		34870	30268
Charges constatées d’avance	6147		6147	10555
TOTAL (II)	667684		667684	844369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1460988	490542	970446	1149420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5635351		5635351	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5030493		-4818478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22289		-212015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	627146		604858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6985		52327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2768		2768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175806		277238	
Dettes fiscales et sociales	88916		119798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68825		73931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343300		526062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	970446		1149420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64609		64609	62743
Production vendue biens				
Production vendue services	1283497		1283497	1171611
Chiffres d’affaires nets	1348107		1348107	1234354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5917	6913
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46756	19773
Autres produits			486	102
Total des produits d’exploitation (I)			1401265	1261142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14434	11697
Variation de stock (marchandises)			-221	7158
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155274	158349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			559	2541
Autres achats et charges externes			495363	526272
Impôts, taxes et versements assimilés			38483	39971
Salaires et traitements			401439	432347
Charges sociales			91973	98354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18270	16790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			168063	181116
Total des charges d’exploitation (II) 			1383636	1483433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17629	-222290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7349	10592
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7349	10592
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7349	10592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24978	-211699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	271		1304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	271		1304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2961		1620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2961		1620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2690		-316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1408885		1273038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1386597		1485053	
BENEFICE OU PERTE	22289		-212015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			25154	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			82906	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9123		
Total Immobilisations corporelles		552459		15981
Total Immobilisations financières		215741		
Total Général		777323		15981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				568441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215741
Total Général				793304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9123			9123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	463149	18270		481419
AMORTISSEMENTS Total Général	472272	18270		490542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18500		18500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8838		8838	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8838		8838	
TOTAL GENERAL	27338		27338	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215741		215741	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2900	2900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	507	507		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8824	8824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66994	66994		
Groupe et associés	508908	508908		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4146	4146		
Charges constatées d’avance	6147	6147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	814166	598426	215741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6985	6985		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175806	175806		
Personnel et comptes rattachés	38085	38085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35165	35165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20	20		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15646	15646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2768	2768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68825	68825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343300	343300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel