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BILAN HOLDING LA JACONNIERE 2020 Siren 380864488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8640	8640		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				2640
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10000	10000		
Autres immobilisations corporelles	153112	103619	49493	71087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	657781	252001	405780	980870
Créances rattachées à des participations	183488	110801	72687	72687
Autres titres immobilisés	1502000		1502000	600000
Prêts				
Autres immobilisations financières	30540		30540	35962
TOTAL (I)	2545561	485061	2060499	1763246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276759	108000	168759	143300
Autres créances	693904	294712	399192	516128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	768082		768082	485130
Charges constatées d’avance	5833		5833	4274
TOTAL (II)	1744578	402712	1341866	1148832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4290139	887773	3402365	2912077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	329112		329112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86361		86361	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32911		32911	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1244094		1696221	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1062726		-352128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2755205		1792478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	541302		609292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32508		377263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5303		15145	
Dettes fiscales et sociales	68047		96299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			21600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	647160		1119599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3402365		2912077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	255178		655688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	499		174	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			588000	594000
Chiffres d’affaires nets			588000	594000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27034	18753
Autres produits			52	3211
Total des produits d’exploitation (I)			615086	615964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156530	162265
Impôts, taxes et versements assimilés			8520	11463
Salaires et traitements			236356	305002
Charges sociales			98356	125621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			143286	355653
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2260	34
Total des charges d’exploitation (II) 			645308	960039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30222	-344075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6056	41348
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6382	5548
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				316
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12438	47213
Dotations financières sur amortissements et provisions				52001
Intérêts et charges assimilées			7939	10865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7939	62866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4499	-15654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25723	-359729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1696281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	575461		69	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1120821		-69	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10375			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21996		-7670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2323805		663177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1261079		1015304	
BENEFICE OU PERTE	1062726		-352128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180592		
Total Immobilisations corporelles		153751		9361
Total Immobilisations financières		2052321		902540
Total Général		2386664		911901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			171952	8640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			581053	2373809
Total Général			753005	2545561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177952	2640	171952	8640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82664	30955		113619
AMORTISSEMENTS Total Général	260617	33595	171952	122259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				362802
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86400	21600		108000
Autres provisions pour dépréciation	206621	88091		294712
Total Provisions pour dépréciation	655823	109691		765514
TOTAL GENERAL	655823	109691		765514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109691		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	183488	183488		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30540	540	30000	
Clients douteux ou litigieux	216000	216000		
Autres créances clients	60759	60759		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	580	580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	623324	623324		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70000	70000		
Charges constatées d’avance	5833	5833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1190523	1160523	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	499	499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	540803	148820	391982	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5303	5303		
Personnel et comptes rattachés	13765	13765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9943	9943		
Impôts sur les bénéfices	21996	21996		
T.V.A.	9561	9561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12782	12782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32508	32508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	647160	255178	391982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2		4