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BILAN GOLBEY DISTRIBUTION-GOLDIS 2021 Siren 380824243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116678	109245	7433	3770
Fonds commercial	1753153		1753153	1753153
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5983856		5983856	6465766
Constructions	13518702	11441115	2077587	2040918
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2453928	1568777	885151	678550
Autres immobilisations corporelles	3969484	2625381	1344103	865855
Immobilisations en cours				147200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1246328		1246328	1246328
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	975375		975375	973486
Prêts				
Autres immobilisations financières	15396	15000	396	396
TOTAL (I)	30032899	15759517	14273383	14175422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48184		48184	31943
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3345061		3345061	3585898
Avances et acomptes versés sur commandes				3530
Clients et comptes rattachés	1061452	766	1060686	952418
Autres créances	1122897		1122897	290369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1919056	370480	1548576	6459960
Disponibilités	5158354		5158354	5420177
Charges constatées d’avance	355330		355330	340070
TOTAL (II)	13010334	371246	12639088	17084365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43043233	16130763	26912471	31259787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	498015		498015	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101638		101638	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11230443		14907855	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3878703		2322589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35673		26251	
TOTAL (I)	15744472		17856347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	405104		155104	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	405104		155104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2437951		3244944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	588712		521831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14330		2764	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4222620		3826683	
Dettes fiscales et sociales	2965729		2707321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99595		85418	
Autres dettes	395777		2822970	
Produits constatés d’avance (2)	38180		36406	
TOTAL (IV)	10762895		13248336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26912471		31259787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	588712			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66720993		66720993	66140483
Production vendue biens	19690		19690	21749
Production vendue services	1482920		1482920	1361768
Chiffres d’affaires nets	68223602		68223602	67524000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	546
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			375270	352066
Autres produits			586705	529167
Total des produits d’exploitation (I)			69191577	68405778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53272014	53448021
Variation de stock (marchandises)			240837	307423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125978	111801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16241	-90
Autres achats et charges externes			3219930	3182357
Impôts, taxes et versements assimilés			1016790	956439
Salaires et traitements			5021742	4929141
Charges sociales			1208611	1209953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			651319	648192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			766	31
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74931	39191
Total des charges d’exploitation (II) 			64816678	64832458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4374899	3573320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41945	34231
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			300	342
Autres intérêts et produits assimilés			14147	23176
Reprises sur provisions et transferts de charges			182652	587942
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			41092	213125
Total des produits financiers (V)			280135	858816
Dotations financières sur amortissements et provisions			216075	337056
Intérêts et charges assimilées			54817	49746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			228431	434875
Total des charges financières (VI)			499324	821677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-219189	37139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4155710	3610459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1321960		175936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	568415		56322	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12782	
Total des produits exceptionnels (VII)	1890375		245040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132006		22888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	486127		32567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	270405		21828	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	888539		77283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1001837		167757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	403404		391916	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	875440		1063711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71362087		69509634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67483384		67187045	
BENEFICE OU PERTE	3878703		2322589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1862101		7729
Total Immobilisations corporelles		25405398		1379754
Total Immobilisations financières		2235210		6107
Total Général		29502709		1393590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1869831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			859182	25925969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4217	2237099
Total Général			863399	30032899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105178	4067		109245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15207109	658235	230072	15635272
AMORTISSEMENTS Total Général	15312287	662302	230072	15744517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35673
Total Provisions réglementées	26251	9422		35673
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				405104
Total Provisions pour risques et charges	155104	250000		405104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15000			15000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31	766	31	766
Autres provisions pour dépréciation	337056	216075	182652	370480
Total Provisions pour dépréciation	352087	216841	182683	386246
TOTAL GENERAL	533442	476263	182683	827022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		766	31	
                                             - Financières		216075	182652	
                                            - Exceptionnelles		259422		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15396		15396	
Clients douteux ou litigieux	2243	2243		
Autres créances clients	1059210	1059210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	198	198		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	279859	279859		
T. V. A.	97082	97082		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5	5		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	745753	745753		
Charges constatées d’avance	355330	355330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2555075	2539679	15396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7312	7312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2430639	716473	1102041	
Emprunts et dettes financières divers	588712	588712		
Fournisseurs et comptes rattachés	4222620	4222620		
Personnel et comptes rattachés	1619037	1619037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	544181	544181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	437556	437556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	364956	364956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99595	99595		
Groupe et associés	227028	227028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168749	168749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38180	38180		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10748564	9034399	1102041	612124
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	808283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel