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BILAN GESTION ASSURANCES CONSEILS 2016 Siren 380873315				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	172169		172169	172169
Immobilisations incorporelles – Autres	2393	2393		179
Immobilisations corporelles	77210	72615	4595	13341
Immobilisations financières	4366		4366	4366
Total Actif Immobilisé	256138	75007	181130	190055
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10350	4875	5475	23836
Créances – Autres	15912		15912	10613
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1328		1328	10062
Caisse				
Charges constatées d’avance	3103		3103	1230
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30693	4875	25818	45741
Total général Actif	286831			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			20646	20646
Report à nouveau			92428	56013
Résultat de l’exercice			2735	36415
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			124194	121459
Provisions pour risques et charges - Total II			2319	1558
Emprunts et dettes assimilées			9252	18092
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3889	902
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7791		
Autres dettes			67295	93785
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80436	112779
Total général Passif			206949	235796
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4254	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4730	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	170852		208456	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	5560		2774	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	177412		211230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1308			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83746		70681	
(dont taxe professionnelle)	945			
Impôts, taxes et versements assimilés	9767		5931	
Rémunérations du personnel 	59303		71348	
Charges sociales	13535		8978	
Dotations aux amortissements	5332		9033	
Dotations aux provisions	1839		1633	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	623		623	
Total des charges d’exploitation	174144		168226	
Résultat d’exploitation	3268		43004	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10162		1636	
Charges financières	776		939	
Charges exceptionnelles	9528		114	
Impôts sur les bénéfices	391		7172	
Bénéfice ou perte	2735		36415	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9605			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2031			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2622	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2108	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			275865	
Total Immobilisations (Augmentations)			4730	
Total Immobilisations (Diminutions)			24458	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8099	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			401	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			797	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1042	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1839	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			36	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1659	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1695	
DIVERS Montant de la TVA collectée			9605	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2031	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel