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BILAN ENTREPRISE TOUS CORPS D'ETAT 2018 Siren 380879999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10559	10559		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53845		53845	53845
Constructions	85955	63356	22599	25853
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93600	88194	5407	9818
Autres immobilisations corporelles	522566	309265	213301	238484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40150		40150	40150
TOTAL (I)	806675	471374	335302	368150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32738		32738	12158
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	405130	12047	393083	397556
Autres créances	84259		84259	75331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8000		8000	8000
Disponibilités	163620		163620	220232
Charges constatées d’avance	1788		1788	
TOTAL (II)	695535	12047	683487	713278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1502210	483421	1018789	1081427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	381162		381162	
Report à nouveau	17663		1288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10406		16375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	451581		441175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178873		226320	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260964		235065	
Dettes fiscales et sociales	122776		167213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4595		11655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	567208		640252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1018789		1081427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567208		640252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	178873		226320	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1744847		1744847	2209659
Chiffres d’affaires nets	1744847		1744847	2209659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8115	1983
Autres produits			5807	85691
Total des produits d’exploitation (I)			1758769	2297333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			559300	722299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20580	80382
Autres achats et charges externes			476709	647771
Impôts, taxes et versements assimilés			10188	13059
Salaires et traitements			411444	447059
Charges sociales			265409	285832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37265	37050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	18061
Total des charges d’exploitation (II) 			1739743	2251513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19025	45820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6183	10920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6183	10920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6177	-10920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12849	34900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	728		14828	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	728		14828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3170		29308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3170		29308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2442		-14480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4046	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1759503		2312161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1749096		2295787	
BENEFICE OU PERTE	10406		16375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8115		1983	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			67	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11446		
Total Immobilisations corporelles		751549		4417
Total Immobilisations financières		40150		
Total Général		803145		4417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			887	10559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				755966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40150
Total Général			887	806675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11446		887	10559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423550	37265		460815
AMORTISSEMENTS Total Général	434996	37265	887	471374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12047			12047
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12047			12047
TOTAL GENERAL	12047			12047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40150		40150	
Clients douteux ou litigieux	12863		12863	
Autres créances clients	392267	392267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16879	16879		
T. V. A.	31776	31776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35604	35604		
Charges constatées d’avance	1788	1788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	531327	478313	53013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	178873	178873		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260964	260964		
Personnel et comptes rattachés	5070	5070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36066	36066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76284	76284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5356	5356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4595	4595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	567208	567208		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	269396		415482	
Location, charges locatives et de copropriété	30584		49414	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26878		30099	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149851		152775	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	476709		647771	
Taxe professionnelle	785		3396	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9403		9663	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10188		13059	
Montant de la TVA. collectée	184857		262171	
Total TVA. déductible sur biens et services	94943		124265	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11