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BILAN ELECTRICITE VENTE INDUSTRIE DEPANNAGE ENTRETIEN TRAITE 2018 Siren 380891598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11232	3934	7298	11042
Fonds commercial	100700		100700	100700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78565	43565	35000	35000
Constructions	376854	186519	190335	203787
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28763	26388	2375	3948
Autres immobilisations corporelles	467631	364521	103111	86628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	369		369	369
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1064115	624927	439188	441473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	564162	44141	520020	520623
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1164215	27579	1136636	841657
Autres créances	33573		33573	78598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10		10	10
Disponibilités	510101		510101	243325
Charges constatées d’avance	2741		2741	3267
TOTAL (II)	2274802	71721	2203081	1687479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3338917	696648	2642269	2128952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	820640		662132	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269045		188508	
Subventions d’investissement	20328		21385	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1132014		894025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227203		247835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45169		77622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735038		453266	
Dettes fiscales et sociales	483457		345186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9639		7748	
Produits constatés d’avance (2)	9749		103268	
TOTAL (IV)	1510255		1234927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2642269		2128952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4006851	3551604
Production vendue biens			1055004	861969
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5061855	4413573
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2006	4967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			27504	23715
Total des produits d’exploitation (I)			5091364	4442255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2880446	2566316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24584	-9889
Autres achats et charges externes			524176	466554
Impôts, taxes et versements assimilés			31058	24617
Salaires et traitements			799907	703435
Charges sociales			414229	368086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89330	64313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2693	1036
Total des charges d’exploitation (II) 			4717256	4184468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374107	257787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5144	8082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5114	-8062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			368993	249724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5596		5149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5001		374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	595		4775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100543		65991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5096990		4447424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4827944		4258915	
BENEFICE OU PERTE	269045		188508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12872		
Total Immobilisations corporelles		941496		
Total Immobilisations financières		369		
Total Général		1055432		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				951814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				369
Total Général				1064115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1830	3744	1640	3934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	612134	59808	50949	620993
AMORTISSEMENTS Total Général	613964	63552	52589	624927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1164215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33573			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2741			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1200529	1200529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227203	83448	143755	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	735038	735038		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	483457	483457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54808	54808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9749	9749		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1510255	1366500	143755	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57214			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19