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BILAN ELECTRICITE VENTE INDUSTRIE DEPANNAGE ENTRETIEN TRAITE 2017 Siren 380891598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12872	1830	11042	198
Fonds commercial	100700		100700	100700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78565	43565	35000	36200
Constructions	378248	174461	203787	218136
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29013	25065	3948	5658
Autres immobilisations corporelles	455670	369043	86628	91586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	369		369	369
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1055437	613964	441473	452846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	539578	18955	520623	512920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	871931	30274	841657	690033
Autres créances	78598		78598	15449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10		10	10
Disponibilités	243325		243325	320067
Charges constatées d’avance	3267		3267	2536
TOTAL (II)	1736709	49230	1687479	1541016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2792146	663194	2128952	1993862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	662132		484435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188508		197697	
Subventions d’investissement	21385		22624	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	894025		726756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247835		329627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77622		96194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453266		376162	
Dettes fiscales et sociales	345186		357319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7748		19619	
Produits constatés d’avance (2)	103268		88184	
TOTAL (IV)	1234927		1267106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2128952		1993862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3551604	3747312
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4413573	4714437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4967	3692
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			23715	31617
Total des produits d’exploitation (I)			4442255	4749747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2566316	2762081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9889	-1039
Autres achats et charges externes			466554	494702
Impôts, taxes et versements assimilés			24617	26808
Salaires et traitements			703435	694130
Charges sociales			368086	389372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1036	4887
Total des charges d’exploitation (II) 			4184468	4479008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257787	270738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	83
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8082	12411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8062	-12328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249724	258411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5149		14531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374		1378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4775		13153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65991		73867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4447424		4764361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4258915		4566664	
BENEFICE OU PERTE	188508		197697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12062		
Total Immobilisations corporelles		926064		
Total Immobilisations financières		369		
Total Général		1039195		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				941496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				369
Total Général				1055437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11865	388	10422	1830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574485	59357	21708	612134
AMORTISSEMENTS Total Général	586350	59745	32131	613964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3267			
TOTAL ETAT DES CREANCES	953796	953796		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247835	72960	174875	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	453266	453266		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85371	85371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103268	103268		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1234927	1060051	174875	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59341			
Location, charges locatives et de copropriété	21854			
Personnel extérieur à l’entreprise	103635			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21681			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260042			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	466553			
Taxe professionnelle	12034			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12583			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24617			
Montant de la TVA. collectée	877851			
Total TVA. déductible sur biens et services	618594			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19