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BILAN CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER 2021 Siren 380867978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	24175711		24175711	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5850	5850		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11069493	8557937	2511555	2512637
Fonds commercial	17828541		17828541	18691173
Autres immobilisations incorporelles	1384048		1384048	2711579
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2072		2072	2072
Constructions	1524538	771783	752754	922147
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9198	9198		
Autres immobilisations corporelles	3124438	2812684	311754	458879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	110569		110569	105932
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	234434037	6138377	228295660	165669232
Créances rattachées à des participations	60588211	1117669	59470542	57527829
Autres titres immobilisés	155733		155733	155733
Prêts				
Autres immobilisations financières	6685		6685	6685
TOTAL (I)	330243413	19413499	310829913	248763900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	76063	69516	6546	6546
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14133699	91047	14042652	11820972
Autres créances	50297844		50297844	60102291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16908		16908	1006255
Charges constatées d’avance	405754		405754	625017
TOTAL (II)	64930268	160563	64769705	73561081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	419349393	19574063	399775330	322324981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	157375215		125112255	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91136673		39860075	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11482054		11463444	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			654390	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	654390			
Report à nouveau	22459221		23304622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27256674		372202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	261219		273937	
TOTAL (I)	310625446		201040926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	302907		352131	
Provisions pour charges	1727765		1796036	
TOTAL (III)	2030672		2148166	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50664306		65103597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	810901		824223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6549541		4852096	
Dettes fiscales et sociales	8172599		8737565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1386		1439664	
Autres dettes	20920481		38178744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87119213		119135890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	399775330		322324981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34953729		34953729	39408898
Chiffres d’affaires nets	34953729		34953729	39408898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82744	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214402	573987
Autres produits			638	10157
Total des produits d’exploitation (I)			35251514	39993042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-21907	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17863452	16763242
Impôts, taxes et versements assimilés			929699	1211744
Salaires et traitements			11615669	12621450
Charges sociales			5248694	5790890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1326250	1646160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				227265
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			170845	151039
Autres charges			106882	63234
Total des charges d’exploitation (II) 			37239585	38481359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1988071	1511683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30427490	4083147
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9019	6718
Autres intérêts et produits assimilés			129491	159568
Reprises sur provisions et transferts de charges			2033192	30764
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32599191	4280197
Dotations financières sur amortissements et provisions			611654	2846201
Intérêts et charges assimilées			1389470	2243444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2001124	5089646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30598068	-809449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28609997	702234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96142		29250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26798			
Total des produits exceptionnels (VII)	122940		29250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175		505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	689261		19250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	337969		13582	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1027406		33337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-904466		-4087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	448857		325945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67973646		44302488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40716971		43930286	
BENEFICE OU PERTE	27256674		372202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5850		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34812026		1774644
Total Immobilisations corporelles		4738891		31924
Total Immobilisations financières		232017840		124067404
Total Général		271574607		125873972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5850
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6304587	30282082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		110569		
Total Immobilisations corporelles				4770815
Prêts et immobilisations financières			6685	
Total Immobilisations financières			60900578	295184667
Total Général			67205165	330243414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5850			5850
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10669371	982466	3093900	8557937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3249860	343805		3593665
AMORTISSEMENTS Total Général	13925081	1326272	3093900	12157453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				261219
Total Provisions réglementées	273937	14079	26798	261219
Provisions pour litiges				118000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1619077
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	43954	64733		108687
Autres provisions pour risques et charges				184907
Total Provisions pour risques et charges	2148166	464489	581984	2030671
sur immobilisations – incorporelles	227265		227265	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6138377
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1117669			1117669
Sur stocks et en cours	69516			69516
Sur comptes clients	212509		121462	91047
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9167651	611654	2362695	7416610
TOTAL GENERAL	11589754	1090223	2971477	9708500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60588211	60588211		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6685		6685	
Clients douteux ou litigieux	108896	108896		
Autres créances clients	14024803	14024803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	81689	81689		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6879	6879		
Impôts sur les bénéfices	3303	3303		
T. V. A.	1435522	1435522		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4530	4530		
Divers	39381	39381		
Groupe et associés	48645488	48645488		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81119	81119		
Charges constatées d’avance	405754	405754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125432260	125425574	6685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	658709	658709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50005597		50005597	
Emprunts et dettes financières divers	810901	810901		
Fournisseurs et comptes rattachés	6549541	6549541		
Personnel et comptes rattachés	3866895	3866895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2002545	2002545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2114726	2114726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188433	188433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1386	1386		
Groupe et associés	18102090	18102090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2818390	2818390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87119213	37113616		50005597
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel