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BILAN CHEZ ANDRE 2016 Siren 380841429
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 299 299
Fonds commercial 3924799 3924799 3924799
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 119117 93904 25213 23086
Autres immobilisations corporelles 292348 194010 98337 114592
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 228 228 228
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 4801 4801 4801
Autres immobilisations financières 39489 39489 39489
TOTAL (I) 4381085 288214 4092870 4106998
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 83571 83571 96014
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1600
Clients et comptes rattachés 7359 7359 4395
Autres créances 1602749 1602749 1841027
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 117497 117497 141901
Charges constatées d’avance 2646 2646 42499
TOTAL (II) 1813824 1813824 2127438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6194909 288214 5906694 6234436
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 4344797 4344797
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 434479 191097
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 191661 8908
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 295643 426135
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 34177
TOTAL (I) 5266581 5005114
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 69382
Provisions pour charges
TOTAL (III) 69382
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 33482 539226
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 227825 277867
Dettes fiscales et sociales 309415 412228
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 570731 1229321
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5906694 6234436
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 570731 1229321
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 844 844 1613
Production vendue biens 3142045 3142045 3750359
Production vendue services 472606 472606 562847
Chiffres d’affaires nets 3615497 3615497 4314820
Production stockée
Production immobilisée 4201 3530
Subventions d’exploitation 2183 158
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 141770 110472
Autres produits 2 6
Total des produits d’exploitation (I) 3763656 4428988
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2504 1513
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 825636 1021948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 12443 -11379
Autres achats et charges externes 869785 1020810
Impôts, taxes et versements assimilés 120858 131052
Salaires et traitements 1090999 1188684
Charges sociales 367245 435942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30304 29827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 69382
Autres charges 21 176
Total des charges d’exploitation (II) 3389180 3818575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 374475 610412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10715 16108
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10715 16108
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 10715 16108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 385191 626521
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 260 745
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 260 745
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 249 291
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 371 1306
Total des charges exceptionnelles (VIII) 620 1596
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -360 -852
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 28609
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 89188 170924
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3774632 4445842
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3478989 4019707
BENEFICE OU PERTE 295643 426135
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 107593 85084
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3925099
Total Immobilisations corporelles 400768 16548
Total Immobilisations financières 44520
Total Général 4370387 16548
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3925099
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5851 411466
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 44520
Total Général 5851 4381085
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 299 299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 263090 30305 5479 287915
AMORTISSEMENTS Total Général 263389 30305 5479 288215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 34177 34177
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 69382
Total Provisions pour risques et charges 69382 69382
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 34177 69382 34177 69382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 69382 34177
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 4802 1
Autres immobilisations financières 39490 1
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 7359
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 18502
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5491
Groupe et associés 1574891
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3865
Charges constatées d’avance 2646
TOTAL ETAT DES CREANCES 1657047 1612757 44290
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 33482 33482
Fournisseurs et comptes rattachés 227825 227825
Personnel et comptes rattachés 147620 147620
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 112734 112734
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21252 21252
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 27809 27809
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 8
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 570732 570732
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel