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BILAN CERBO 2019 Siren 380854331
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 542 333 209 390
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2016 841 1175 1562
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 14635 14635 14635
Créances rattachées à des participations 273540 273540 290221
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 49 49 49
TOTAL (I) 290782 1174 289608 306857
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 12286 12286 9988
Autres créances 3702 3702 13193
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 115987 115987 17786
Charges constatées d’avance 199 199 924
TOTAL (II) 132175 132175 41891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 422957 1174 421783 348748
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 76000 76000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 1
Réserve légale (1) 7622 7622
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 173670 208193
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 148273 13977
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 405565 305792
Produit des émissions de titres participatifs 1
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1
Emprunts et dettes financières divers (4) 2464 9031
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3144 4456
Dettes fiscales et sociales 8625 29469
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 70
Produits constatés d’avance (2) 1915
TOTAL (IV) 16218 42956
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 421783 348748
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 16218 42956
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 109860 109860 99885
Chiffres d’affaires nets 109860 109860 99885
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 768 755
Autres produits 2 3
Total des produits d’exploitation (I) 110630 100642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 26620 27846
Impôts, taxes et versements assimilés 2413 1540
Salaires et traitements 43358 45557
Charges sociales 46833 53722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 568 429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 119791 129096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -9161 -28454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 157463 42429
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 157463 42431
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 157463 42431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 148302 13977
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 29
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 29
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -29
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 268093 143073
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 119820 129096
BENEFICE OU PERTE 148273 13977
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 768 755
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 46833 53722
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1223
Total Immobilisations corporelles 2016
Total Immobilisations financières 304905
Total Général 308144
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 681 542
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2016
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16681 288224
Total Général 17362 290782
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 833 181 681 333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 454 387 841
AMORTISSEMENTS Total Général 1288 568 681 1174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 273540 14219 259320
Prêts
Autres immobilisations financières 49 49
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 12286 12286
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2229 2229
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1463 1463
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10 10
Charges constatées d’avance 199 199
TOTAL ETAT DES CREANCES 289776 30407 259369
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3144 3144
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3777 3777
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4848 4848
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2464 2464
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 70 70
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1915 1915
TOTAL – ETAT DES DETTES 16218 16218
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel