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BILAN CATEQUIP 2021 Siren 380863571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	281196	274268	6928	10427
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78511		78511	78511
Constructions	1111965	1028174	83791	103998
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131854	126728	5126	7460
Autres immobilisations corporelles	294352	234987	59365	33918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24273		24273	24272
TOTAL (I)	1937397	1664158	273239	273831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1427399	251802	1175597	1446543
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2113003	69403	2043600	1610412
Autres créances	146687		146687	505206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17080642		17080642	15538776
Charges constatées d’avance	37007		37007	45590
TOTAL (II)	20804738	321205	20483534	19146527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6921		6921	
TOTAL GENERAL (0 à V)	22749056	1985363	20763693	19420358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	366000		366000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5818043		5818043	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36600		36600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195663		195663	
Report à nouveau	10768952		10963211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	566601		-194259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17751859		17185258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156921		109000	
Provisions pour charges	347052		185185	
TOTAL (III)	503973		294185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98832		156440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1183736		978359	
Dettes fiscales et sociales	1151499		766623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63400		31073	
Produits constatés d’avance (2)	3			
TOTAL (IV)	2497469		1932495	
(V)	10392		8421	
TOTAL GENERAL (I à V)	20763693		19420358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2398638		1776054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5135468	2283295	7418762	5420952
Production vendue biens				
Production vendue services	2751996	720533	3472530	2979535
Chiffres d’affaires nets	7887464	3003828	10891292	8400487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			393886	144220
Autres produits			9795	48106
Total des produits d’exploitation (I)			11307572	8592813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3908628	2856424
Variation de stock (marchandises)			420161	350494
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1801936	1651160
Impôts, taxes et versements assimilés			113649	118762
Salaires et traitements			2679414	2206988
Charges sociales			1117054	892259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39458	66488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184096	162510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80000	119410
Autres charges			26914	133214
Total des charges d’exploitation (II) 			10371539	8557708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			936033	35105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés			56	1040
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16278	26532
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16336	27574
Dotations financières sur amortissements et provisions			6921	-105
Intérêts et charges assimilées			3549	-4
Différences négatives de change			26064	22091
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36534	21983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20198	5591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			915835	40696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1902			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	185185			
Total des produits exceptionnels (VII)	190087		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4585		12052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	347052		185185	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	351637		197237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-161550		-189237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187684		45717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11513996		8628387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10947394		8822646	
BENEFICE OU PERTE	566601		-194259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296441		
Total Immobilisations corporelles		1577817		38865
Total Immobilisations financières		24272		1
Total Général		1898531		38866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				296441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1616682
Prêts et immobilisations financières			24273	
Total Immobilisations financières				24273
Total Général				1937397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	270770	3499		274268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1353930	35960		1389889
AMORTISSEMENTS Total Général	1624699	39458		1664158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6921
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				347052
Total Provisions pour risques et charges	294185	433973	244668	503973
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	401017	162157	311372	251802
Sur comptes clients	89244	21940	41781	69403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	490261	184096	353153	321205
TOTAL GENERAL	784446	618069	597821	825178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		264096	371660	
                                             - Financières		6921		
                                            - Exceptionnelles		347052	185185	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24273		24273	
Clients douteux ou litigieux	8812		8812	
Autres créances clients	2104191	2104191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22210	22210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53702	53702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7867	7867		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62907	62907		
Charges constatées d’avance	37007	37007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2320970	2287884	33086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1183736	1183736		
Personnel et comptes rattachés	430226	430226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	375410	375410		
Impôts sur les bénéfices	163948	163948		
T.V.A.	133166	133166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48748	48748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63400	63400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3	3		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2398638	2398638		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel